SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in PENTA-DI-CASINCA (20213), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 14 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS (SIREN 528750615)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 13 605 € 20 175 € 138 458 € 90 106 € 42 670 € 45 600 €
Nettoergebnis -23 292 € -10 223 € 9 426 € 34 838 € -1 588 € 11 383 €
EBITDA -13 876 € -17 511 € 18 529 € 17 071 € 1 485 € 17 392 €
Nettomarge -171.2% -50.7% 6.8% 38.7% -3.7% 25.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS einen Umsatz von 14 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2015-2020 zurück (CAGR: -21.5%). Deutlicher Rückgang von -33% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (3 k€) beträgt die Bruttomarge 10 k€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -14 k€, was -102.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-33%) variiert EBITDA um +21%, was die Marge um 15.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -23 k€ (-171.2% des Umsatzes).

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

13 605 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

10 378 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-13 876 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-14 658 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-23 292 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-76.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 26%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

25.876%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

13.919%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-163.991%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.09

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

26.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
25.88 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.53
Méd: 45.67
Q3: 120.27
Gut +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS (25.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
13.92% 2020
2018
2019
2020
Q1: 18.49%
Méd: 36.23%
Q3: 53.77%
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS (13.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.09 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.77 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS (-0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 180.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

180.25

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.706

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
180.25 2020
2018
2019
2020
Q1: 144.81
Méd: 205.65
Q3: 310.25
Average -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS (180.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-0.71x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Average -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS (-0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 383 Tage. Lieferantenfrist: 107 Tage. Die Lücke von 276 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 535 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2020 stieg der WCR um +2155%.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

20 205 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

383 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

107 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

535 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS is estimated at 3 055 € (range 1 643€ - 6 615€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
120 transactions
1k€ 3k€ 6k€
3 055 € Range: 1 643€ - 6 615€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
13 605 € × 0.22x = 3 055 €
Range: 1 643€ - 6 616€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS in 2020 is 14 k€.

Is SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS profitable?

SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS is located in PENTA-DI-CASINCA (20213).

Where to find the tax return of SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS operate?

SARL PENTA TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.