SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in VIERZON (18100), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 142 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX (SIREN 423845486)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 141 773 € 696 277 € 805 529 € 916 403 € 908 129 €
Nettoergebnis -179 581 € 1 689 € -53 670 € 8 184 € 14 150 €
EBITDA -56 450 € 172 530 € 77 132 € 161 790 € 196 901 €
Nettomarge -126.7% 0.2% -6.7% 0.9% 1.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX einen Umsatz von 142 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -37.1%). Deutlicher Rückgang von -80% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 142 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -56 k€, was -39.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-80%) variiert EBITDA um -133%, was die Marge um 64.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -180 k€ (-126.7% des Umsatzes).

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

141 773 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

141 773 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-56 450 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-165 489 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-179 581 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-33.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -342%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -23%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-342.035%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-23.071%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-34.359%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-6.079

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

10.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-342.04 2020
2018
2019
2020
Q1: -130.02
Méd: 0.0
Q3: 25.26
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SARL PAUL FANNI CREATION ... (-342.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-23.07% 2020
2018
2019
2020
Q1: -21.39%
Méd: 15.95%
Q3: 66.53%
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL PAUL FANNI CREATION ... (-23.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-6.08 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.98 ans
Q3: 2.74 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SARL PAUL FANNI CREATION ... (-6.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 44.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

44.202

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-12.67

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
44.2 2020
2018
2019
2020
Q1: 5.31
Méd: 37.24
Q3: 213.86
Gut +14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SARL PAUL FANNI CREATION ... (44.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-12.67x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.56x
Average -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SARL PAUL FANNI CREATION ... (-12.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 101 Tage. Lieferantenfrist: 215 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 114 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-52 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +42%.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-20 566 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

101 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

215 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-52 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX

Positionnement de SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 77 058€ to 115 559€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
77k€ 77k€ 115k€
77 058 € Range: 77 058€ - 115 559€
NAF 5 all-time

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX

What is the revenue of SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX ?

The revenue of SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX in 2020 is 142 k€.

Is SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX profitable?

SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX ?

The headquarters of SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX is located in VIERZON (18100), in the department Cher.

Where to find the tax return of SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX ?

The tax return of SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX operate?

SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.