SIREN : 829499482
SARL O SAONA TEA is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in GANGES (34190), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 72 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 |
|---|---|
| Umsatz | 72 118 € |
| Nettoergebnis | 27 616 € |
| EBITDA | 25 102 € |
| Nettomarge | 38.3% |
Im Jahr 2021 erzielt SARL O SAONA TEA einen Umsatz von 72 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (26 k€) beträgt die Bruttomarge 46 k€, d.h. eine Rate von 64%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 34.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 28 k€, d.h. 38.3% des Umsatzes.
72 118 €
46 220 €
25 102 €
28 071 €
27 616 €
25.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 75%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 43.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
74.849%
41.683%
43.666%
0.098
36.6%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SARL O SAONA TEA (74.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL O SAONA TEA (41.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL O SAONA TEA (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 136.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.
136.336
1.813
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SARL O SAONA TEA (136.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SARL O SAONA TEA (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 7 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-133 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-26 639 €
2 j
7 j
6 j
-133 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of SARL O SAONA TEA is estimated at 129 454 € (range 72 294€ - 238 937€). With an EBITDA of 25 102€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SARL O SAONA TEA with other companies in the same sector:
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The revenue of SARL O SAONA TEA in 2021 is 72 k€.
Yes, SARL O SAONA TEA generated a net profit of 28 k€ in 2021.
The headquarters of SARL O SAONA TEA is located in GANGES (34190), in the department Herault.
The tax return of SARL O SAONA TEA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SARL O SAONA TEA operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.