SIREN : 829715374
SARL ISTHEA is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Commerces de détail d'optique. Based in COGNAC (16100), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 227 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Umsatz | 227 405 € | 245 846 € |
| Nettoergebnis | 40 932 € | 41 699 € |
| EBITDA | 74 646 € | 75 337 € |
| Nettomarge | 18.0% | 17.0% |
Im Jahr 2019 erzielt SARL ISTHEA einen Umsatz von 227 k€. Leichter Rückgang von -8% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (79 k€) beträgt die Bruttomarge 148 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 75 k€, was 32.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 41 k€, d.h. 18.0% des Umsatzes.
227 405 €
148 139 €
74 646 €
50 331 €
40 932 €
32.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 237%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 23.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
237.168%
27.696%
23.697%
4.077
68.0%
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SARL ISTHEA (237.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL ISTHEA (27.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL ISTHEA (4.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 524.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
524.888
2.214
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SARL ISTHEA (524.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SARL ISTHEA (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 21 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 49 Tage. Der WCR repräsentiert 72 Tage Umsatz.
45 431 €
21 j
38 j
49 j
72 j
Based on 128 transactions of similar company sales in 2019, the value of SARL ISTHEA is estimated at 229 190 € (range 120 019€ - 475 372€). With an EBITDA of 74 646€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.46x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 128 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SARL ISTHEA with other companies in the same sector:
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The revenue of SARL ISTHEA in 2019 is 227 k€.
Yes, SARL ISTHEA generated a net profit of 41 k€ in 2019.
The headquarters of SARL ISTHEA is located in COGNAC (16100), in the department Charente.
The tax return of SARL ISTHEA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SARL ISTHEA operates in the sector Commerces de détail d'optique (NAF code 47.78A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.