SIREN : 434424768
SARL ISIS & OSIRIS is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in LILLE (59800), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 214 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Umsatz | 213 714 € | 43 541 € |
| Nettoergebnis | 29 180 € | -6 050 € |
| EBITDA | 37 220 € | -3 433 € |
| Nettomarge | 13.7% | -13.9% |
Im Jahr 2016 erzielt SARL ISIS & OSIRIS einen Umsatz von 214 k€. Vs 2015, Wachstum von +391% (44 k€ -> 214 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (69 k€) beträgt die Bruttomarge 145 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 37 k€, was 17.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +25.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 29 k€, d.h. 13.7% des Umsatzes.
213 714 €
144 754 €
37 220 €
35 136 €
29 180 €
17.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 150%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
150.146%
24.75%
14.034%
2.749
86.8%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SARL ISIS & OSIRIS (150.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL ISIS & OSIRIS (24.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL ISIS & OSIRIS (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 36.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
36.671
4.64
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SARL ISIS & OSIRIS (36.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SARL ISIS & OSIRIS (4.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 122 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 122 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-31 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-18 176 €
0 j
122 j
17 j
-31 j
Based on 1048 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL ISIS & OSIRIS is estimated at 223 729 € (range 126 790€ - 363 356€). With an EBITDA of 37 220€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.93x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1048 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SARL ISIS & OSIRIS with other companies in the same sector:
The revenue of SARL ISIS & OSIRIS in 2016 is 214 k€.
Yes, SARL ISIS & OSIRIS generated a net profit of 29 k€ in 2016.
The headquarters of SARL ISIS & OSIRIS is located in LILLE (59800), in the department Nord.
The tax return of SARL ISIS & OSIRIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SARL ISIS & OSIRIS operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.