SARL HOTEL DE LA TERRASSE : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL HOTEL DE LA TERRASSE is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in FORT-MAHON-PLAGE (80120), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL HOTEL DE LA TERRASSE (SIREN 329233068)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 2 814 108 € 2 662 372 € 2 524 867 € 2 095 766 € 1 653 948 € 2 714 904 € 3 065 140 € 2 813 957 € 2 764 876 €
Nettoergebnis -106 147 € -293 444 € -432 049 € -81 440 € 376 642 € -97 198 € 166 180 € 44 131 € 780 068 €
EBITDA -73 436 € -247 758 € -432 648 € -170 031 € 419 852 € -124 432 € 168 327 € 45 193 € -25 119 €
Nettomarge -3.8% -11.0% -17.1% -3.9% 22.8% -3.6% 5.4% 1.6% 28.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2025, SARL HOTEL DE LA TERRASSE achieves revenue of 2.8 M€. Revenue is growing positively over 9 years (CAGR: +0.2%). Vs 2024: +6%. After deducting consumption (740 k€), gross margin stands at 2.1 M€, i.e. a rate of 74%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches -73 k€, representing -2.6% of revenue. Positive scissor effect: EBITDA margin improves by +6.7 pts, sign of improved operational efficiency. Negative EBITDA means operations do not cover current expenses: concerning situation. Net income is negative at -106 k€ (-3.8% of revenue), which will impact equity.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 814 108 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 074 226 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-73 436 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-97 086 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-106 147 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-2.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 42%. Debt remains under control: the company retains capacity to raise new debt if needed. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 5%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers).

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

42.45%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

5.09%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-2.81%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.253

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

1.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SARL HOTEL DE LA TERRASSE

Positionnement sectoriel

Debt ratio
42.45 2025
2023
2024
2025
Q1: 3.47
Méd: 26.36
Q3: 95.24
Average -18 pts über 3 Jahre

In 2025, the debt ratio of SARL HOTEL DE LA TERRASSE (42.45) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
5.09% 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.54%
Méd: 38.81%
Q3: 63.35%
Average -24 pts über 3 Jahre

In 2025, the financial autonomy of SARL HOTEL DE LA TERRASSE (5.1%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Repayment capacity
-0.25 years 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 years
Méd: 0.55 years
Q3: 2.33 years
Excellent

In 2025, the repayment capacity of SARL HOTEL DE LA TERRASSE (-0.25) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 56.62. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

56.621

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-9.426

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SARL HOTEL DE LA TERRASSE

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
56.62 2025
2023
2024
2025
Q1: 77.62
Méd: 152.17
Q3: 276.98
Watch -42 pts über 3 Jahre

In 2025, the liquidity ratio of SARL HOTEL DE LA TERRASSE (56.62) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio below 1 may signal potential cash flow tensions.

Interest coverage
-9.43x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.76x
Q3: 4.88x
Watch

In 2025, the interest coverage of SARL HOTEL DE LA TERRASSE (-9.4x) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. Low coverage may indicate fragility to rate or income variations.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 2 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 23 days. Favorable situation: supplier credit is longer than customer credit by 21 days. Inventory turnover is 9 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Fast turnover, sign of good inventory management. WCR is negative (-66 days): operations structurally generate cash. Notable WCR improvement over the period (-1318%), freeing up cash.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-516 276 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

2 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

23 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

9 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-66 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SARL HOTEL DE LA TERRASSE

Positionnement de SARL HOTEL DE LA TERRASSE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Restauration traditionnelle

Bewertungsschätzung

Based on 557 transactions of similar company sales in 2025, the value of SARL HOTEL DE LA TERRASSE is estimated at 1 556 762 € (range 969 648€ - 2 334 476€). The price/revenue ratio is 0.55x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
557 transactions
969k€ 1556k€ 2334k€
1 556 762 € Range: 969 648€ - 2 334 476€
NAF 5 année 2025

Valuation method used

Revenue Multiple
2 814 108 € × 0.55x = 1 556 763 €
Range: 969 649€ - 2 334 477€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 557 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL HOTEL DE LA TERRASSE

What is the revenue of SARL HOTEL DE LA TERRASSE ?

The revenue of SARL HOTEL DE LA TERRASSE in 2025 is 2.8 M€.

Is SARL HOTEL DE LA TERRASSE profitable?

SARL HOTEL DE LA TERRASSE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SARL HOTEL DE LA TERRASSE ?

The headquarters of SARL HOTEL DE LA TERRASSE is located in FORT-MAHON-PLAGE (80120), in the department Somme.

Where to find the tax return of SARL HOTEL DE LA TERRASSE ?

The tax return of SARL HOTEL DE LA TERRASSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL HOTEL DE LA TERRASSE operate?

SARL HOTEL DE LA TERRASSE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.