SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in SISTERON (04200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 349 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES (SIREN 351933759)
Kennzahl 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 349 332 € 220 195 € 156 585 € 458 860 € 488 776 € 494 500 € 378 702 €
Nettoergebnis 78 686 € -8 341 € -107 100 € 54 395 € 35 559 € 33 544 € 10 345 €
EBITDA 86 801 € -27 292 € -142 727 € 27 078 € 33 318 € -7 256 € -18 685 €
Nettomarge 22.5% -3.8% -68.4% 11.9% 7.3% 6.8% 2.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES einen Umsatz von 349 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.1%). Vs 2022, Wachstum von +59% (220 k€ -> 349 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (12 €) beträgt die Bruttomarge 349 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 87 k€, was 24.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +37.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 79 k€, d.h. 22.5% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

349 332 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

349 320 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

86 801 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

76 449 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

78 686 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

24.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 38%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 19.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

37.959%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

37.947%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

19.625%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.838

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

7.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
37.96 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.96
Q3: 60.13
Average -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES (37.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
37.95% 2023
2020
2022
2023
Q1: 9.82%
Méd: 25.11%
Q3: 42.61%
Gut +31 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES (38.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.84 ans 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.67 ans
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 181.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

181.792

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.794

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
181.79 2023
2020
2022
2023
Q1: 116.15
Méd: 158.12
Q3: 267.98
Gut +31 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES (181.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
2.79x 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.17x
Q3: 3.04x
Gut +34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 373 Tage. Lieferantenfrist: 1206 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 833 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 481 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +146%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

466 938 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

373 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

1206 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

481 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES

Positionnement de SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des agences de voyage

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES is estimated at 132 511 € (range 65 253€ - 368 050€). With an EBITDA of 86 801€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
80 tx
65k€ 132k€ 368k€
132 511 € Range: 65 253€ - 368 050€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
86 801 € × 1.6x
Estimation 140 836 €
55 393€ - 398 560€
Revenue Multiple 30%
349 332 € × 0.38x
Estimation 133 100 €
84 584€ - 196 805€
Net Income Multiple 20%
78 686 € × 1.4x
Estimation 110 816 €
60 908€ - 548 646€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES

What is the revenue of SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES ?

The revenue of SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES in 2023 is 349 k€.

Is SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES profitable?

Yes, SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES generated a net profit of 79 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES ?

The headquarters of SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES is located in SISTERON (04200), in the department Alpes-de-Haute-Provence.

Where to find the tax return of SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES ?

The tax return of SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES operate?

SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.