Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2001-07-01 (24 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: SAINT-JEAN-DE-BOURNAY (38440), Isere
SARL GUILLAUD TP : revenue, balance sheet and financial ratios
SARL GUILLAUD TP is a French company
founded 24 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in SAINT-JEAN-DE-BOURNAY (38440),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 10.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SARL GUILLAUD TP einen Umsatz von 10.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.8%). Leichter Rückgang von -2% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 8.5 Mio€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 462 k€, was 4.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 103 k€, d.h. 1.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
10 330 583 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
8 462 382 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
462 346 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
181 673 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 129%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.1% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
128.971%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SARL GUILLAUD TP
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
119.62
122.771
-536.764
310.249
372.666
309.62
98.884
119.935
128.971
Finanzielle Autonomie
20.591
16.949
-5.887
8.436
9.619
11.992
10.634
10.953
14.173
Rückzahlungsfähigkeit
3.347
2.069
-1.165
3.724
4.247
3.076
1.806
2.077
2.851
Cashflow / Umsatz
5.113%
5.013%
-9.546%
2.668%
3.35%
5.335%
4.492%
3.564%
3.104%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
128.972024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SARL GUILLAUD TP (128.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
14.17%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SARL GUILLAUD TP (14.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
2.85 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL GUILLAUD TP (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 133.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 29.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
133.716
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SARL GUILLAUD TP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
112.549
100.666
76.6
95.49
113.189
111.984
125.162
122.338
133.716
Zinsdeckung
10.663
8.281
-6.073
18.627
13.384
11.607
13.824
27.239
29.887
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
133.722024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SARL GUILLAUD TP (133.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
29.89x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SARL GUILLAUD TP (29.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 50 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 70 Tage. Der WCR repräsentiert 47 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-39%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
51 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
70 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
47 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SARL GUILLAUD TP
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 224 176 €
2 968 722 €
2 009 307 €
2 005 480 €
2 275 769 €
2 142 752 €
-54 711 €
599 008 €
1 351 137 €
Lagerumschlag (Tage)
29
29
39
42
42
38
52
62
70
Crédit clients (jours)
89
90
59
71
72
55
60
58
50
Crédit fournisseurs (jours)
111
122
98
71
59
51
65
49
51
Positionnement de SARL GUILLAUD TP dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 72 627€ to 1 414 975€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
72k€229k€1414k€
229 043 €Range: 72 627€ - 1 414 975€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare SARL GUILLAUD TP with other companies in the same sector:
The revenue of SARL GUILLAUD TP in 2024 is 10.3 M€.
Is SARL GUILLAUD TP profitable?
Yes, SARL GUILLAUD TP generated a net profit of 103 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SARL GUILLAUD TP ?
The headquarters of SARL GUILLAUD TP is located in SAINT-JEAN-DE-BOURNAY (38440), in the department Isere.
Where to find the tax return of SARL GUILLAUD TP ?
The tax return of SARL GUILLAUD TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARL GUILLAUD TP operate?
SARL GUILLAUD TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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