Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: NoneGründungsdatum: 1996-12-15 (29 Jahre)Status: AktivBranche: Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineusesStandort: CARDESSE (64360), Pyrenees-Atlantiques
SARL FERME AUBERGE ESTREM is a French company
founded 29 years ago,
specialized in the sector Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses.
Based in CARDESSE (64360),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 47 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2023 erzielt SARL FERME AUBERGE ESTREM einen Umsatz von 47 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2023 zurück (CAGR: -7.7%). Deutlicher Rückgang von -12% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (28 k€) beträgt die Bruttomarge 20 k€, d.h. eine Rate von 42%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 18 k€, was 37.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 8.3% des Umsatzes.
Umsatz (2023)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
47 441 €
Bruttomarge (2023)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
19 847 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
17 960 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
3 188 €
Nettoergebnis (2023)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 107%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 23.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
107.034%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
23.245%
Rückzahlungsfähigkeit (2023)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
2.524
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SARL FERME AUBERGE ESTREM
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
64.309
53.169
111.43
84.065
161.746
107.034
Finanzielle Autonomie
28.499
54.289
43.21
51.766
34.486
43.998
Rückzahlungsfähigkeit
1.82
1.077
2.314
1.3
4.235
2.524
Cashflow / Umsatz
11.94%
20.979%
36.692%
52.768%
21.911%
23.245%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
107.032023
2021
2022
2023
Q1: 4.67
Méd: 48.02
Q3: 134.42
Average+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SARL FERME AUBERGE ESTREM (107.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
44.0%2023
2021
2022
2023
Q1: 12.63%
Méd: 38.73%
Q3: 65.11%
Gut
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL FERME AUBERGE ESTREM (44.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
2.52 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.82 ans
Q3: 3.78 ans
Average+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL FERME AUBERGE ESTREM (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
0.0
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SARL FERME AUBERGE ESTREM
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
0.0
169.365
0.0
0.0
0.0
0.0
Zinsdeckung
7.932
3.987
1.356
0.917
3.449
4.076
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
0.02023
2021
2022
2023
Q1: 135.96
Méd: 260.7
Q3: 513.4
Beobachten
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SARL FERME AUBERGE ESTREM (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
4.08x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.73x
Q3: 8.27x
Gut+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SARL FERME AUBERGE ESTREM (4.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 4 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-63 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2018-2023 stieg der WCR um +74%.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
4 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2023)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-63 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SARL FERME AUBERGE ESTREM
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
-32 213 €
5 529 €
-7 240 €
-5 777 €
-7 678 €
-8 271 €
Lagerumschlag (Tage)
0
77
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
97
8
18
8
29
4
Positionnement de SARL FERME AUBERGE ESTREM dans son secteur
Vergleich mit der Branche Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Bewertungsschätzung
Based on 138 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SARL FERME AUBERGE ESTREM is estimated at
37 853 €
(range 12 798€ - 61 076€).
With an EBITDA of 17 960€, the sector multiple of 3.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.41x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
138 transactions
12k€37k€61k€
37 853 €Range: 12 798€ - 61 076€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
17 960 €×3.3x
Estimation60 074 €
19 871€ - 89 633€
Revenue Multiple30%
47 441 €×0.41x
Estimation19 651 €
6 739€ - 32 996€
Net Income Multiple20%
3 931 €×2.4x
Estimation9 607 €
4 207€ - 31 807€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 138 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SARL FERME AUBERGE ESTREM with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SARL FERME AUBERGE ESTREM
What is the revenue of SARL FERME AUBERGE ESTREM ?
The revenue of SARL FERME AUBERGE ESTREM in 2023 is 47 k€.
Is SARL FERME AUBERGE ESTREM profitable?
Yes, SARL FERME AUBERGE ESTREM generated a net profit of 4 k€ in 2023.
Where is the headquarters of SARL FERME AUBERGE ESTREM ?
The headquarters of SARL FERME AUBERGE ESTREM is located in CARDESSE (64360), in the department Pyrenees-Atlantiques.
Where to find the tax return of SARL FERME AUBERGE ESTREM ?
The tax return of SARL FERME AUBERGE ESTREM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARL FERME AUBERGE ESTREM operate?
SARL FERME AUBERGE ESTREM operates in the sector Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (NAF code 01.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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