SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités de soutien aux cultures. Based in VIVIERS-SUR-ARTAUT (10110), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 134 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS (SIREN 808289771)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 134 327 € 131 661 € 152 513 € 148 742 € 187 647 €
Nettoergebnis 3 582 € -9 388 € 47 € 902 € 23 834 €
EBITDA 32 557 € 13 496 € 40 778 € 34 354 € 72 932 €
Nettomarge 2.7% -7.1% 0.0% 0.6% 12.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS einen Umsatz von 134 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -8.0%). Vs 2019: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (11 k€) beträgt die Bruttomarge 123 k€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 33 k€, was 24.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +14.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 2.7% des Umsatzes.

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

134 327 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

123 261 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

32 557 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

5 040 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

3 582 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

22.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1973%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 22.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-1972.992%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-4.242%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

21.973%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.039

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

27.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-1972.99 2020
2018
2019
2020
Q1: 29.53
Méd: 153.27
Q3: 462.4
Ausgezeichnet -51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SARL ENTREPRISE VITICOLE ... (-1972.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-4.24% 2020
2018
2019
2020
Q1: 11.9%
Méd: 29.79%
Q3: 57.04%
Beobachten

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SARL ENTREPRISE VITICOLE ... (-4.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
3.04 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.26 ans
Méd: 2.36 ans
Q3: 4.58 ans
Average +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL ENTREPRISE VITICOLE ... (3.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 159.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

159.296

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.944

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
159.3 2020
2018
2019
2020
Q1: 103.98
Méd: 186.71
Q3: 348.72
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SARL ENTREPRISE VITICOLE ... (159.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
3.94x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.18x
Méd: 2.51x
Q3: 5.3x
Gut +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SARL ENTREPRISE VITICOLE ... (3.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 10 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-16 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +85%.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-5 837 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

10 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

35 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

3 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-16 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS

Positionnement de SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités de soutien aux cultures

Bewertungsschätzung

Based on 50 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS is estimated at 60 606 € (range 21 938€ - 100 781€). With an EBITDA of 32 557€, the sector multiple of 2.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.37x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
50 tx
21k€ 60k€ 100k€
60 606 € Range: 21 938€ - 100 781€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
32 557 € × 2.7x
Estimation 89 112 €
33 169€ - 139 490€
Revenue Multiple 30%
134 327 € × 0.37x
Estimation 49 286 €
15 918€ - 91 059€
Net Income Multiple 20%
3 582 € × 1.8x
Estimation 6 324 €
2 891€ - 18 592€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 50 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS

What is the revenue of SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS ?

The revenue of SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS in 2020 is 134 k€.

Is SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS profitable?

Yes, SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS generated a net profit of 4 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS ?

The headquarters of SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS is located in VIVIERS-SUR-ARTAUT (10110), in the department Aube.

Where to find the tax return of SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS ?

The tax return of SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS operate?

SARL ENTREPRISE VITICOLE AUBOISE DEVAUX NICOLAS operates in the sector Activités de soutien aux cultures (NAF code 01.61Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.