SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus). Based in MAUGUIO (34130), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL (SIREN 395016355)
Kennzahl 2024 2022 2021 2016
Umsatz N/C 1 203 277 € 1 415 714 € 1 108 100 €
Nettoergebnis -18 273 € 12 009 € 52 940 € 39 289 €
EBITDA N/C 22 901 € 83 890 € 68 642 €
Nettomarge N/C 1.0% 3.7% 3.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL einen Nettoverlust von 18 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-18 273 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 18%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

18.014%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

67.603%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

28.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
18.01 2024
2021
2022
2024
Q1: 9.73
Méd: 33.55
Q3: 86.15
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SARL D'EXPLOITATION DES E... (18.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
67.6% 2024
2021
2022
2024
Q1: 31.32%
Méd: 49.55%
Q3: 64.0%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SARL D'EXPLOITATION DES E... (67.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
38.2 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.42 ans
Méd: 1.57 ans
Q3: 3.82 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL D'EXPLOITATION DES E... (38.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 371.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

371.3

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
371.3 2024
2021
2022
2024
Q1: 192.44
Méd: 280.1
Q3: 411.12
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SARL D'EXPLOITATION DES E... (371.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
7.64x 2022
2021
2022
Q1: 0.34x
Méd: 1.84x
Q3: 5.4x
Ausgezeichnet +10 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SARL D'EXPLOITATION DES E... (7.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL

Positionnement de SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

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Frequently asked questions about SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL

What is the revenue of SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL ?

The revenue of SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL in 2022 is 1.2 M€.

Is SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL profitable?

SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL ?

The headquarters of SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL is located in MAUGUIO (34130), in the department Herault.

Where to find the tax return of SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL ?

The tax return of SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL operate?

SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL operates in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (NAF code 47.52B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.