SIREN : 754002764
SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in TAULIGNAN (26770), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 65 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 65 318 € |
| Nettoergebnis | -48 160 € |
| EBITDA | 5 547 € |
| Nettomarge | -73.7% |
Im Jahr 2016 erzielt SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD einen Umsatz von 65 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (19 k€) beträgt die Bruttomarge 46 k€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6 k€, was 8.5% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -48 k€ (-73.7% des Umsatzes).
65 318 €
46 069 €
5 547 €
-1 058 €
-48 160 €
8.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 435%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
434.622%
70.449%
-63.62%
-1.482
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SARL D'EXPLOITATION CAFE ... (434.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SARL D'EXPLOITATION CAFE ... (70.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SARL D'EXPLOITATION CAFE ... (-1.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 747.59. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 32.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
747.591
32.684
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SARL D'EXPLOITATION CAFE ... (747.59). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SARL D'EXPLOITATION CAFE ... (32.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 4 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 415 Tage Umsatz.
75 320 €
0 j
4 j
1 j
415 j
Based on 1048 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD is estimated at 44 611 € (range 27 023€ - 69 348€). With an EBITDA of 5 547€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.93x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1048 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD with other companies in the same sector:
The revenue of SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD in 2016 is 65 k€.
SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD recorded a net loss in 2016.
The headquarters of SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD is located in TAULIGNAN (26770), in the department Drome.
The tax return of SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.