Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SARL DESIGNOR : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL DESIGNOR is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement. Based in SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18390), this company of category PME shows in 2014 a revenue of 61 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL DESIGNOR (SIREN 531964310)
Kennzahl 2015 2014
Umsatz N/C 60 805 €
Nettoergebnis -15 538 € 10 605 €
EBITDA -15 538 € 11 342 €
Nettomarge N/C 17.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2015 verzeichnet SARL DESIGNOR einen Nettoverlust von 16 k€.

Bruttomarge (2015) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

-10 706 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-15 538 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-15 538 €

Nettoergebnis (2015) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-15 538 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -92%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 343%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2015) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-91.905%

Finanzielle Autonomie (2015) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

342.841%

Rückzahlungsfähigkeit (2015) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-1.845

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SARL DESIGNOR

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-91.91 2015
2014
2015
Q1: 0.0
Méd: 10.59
Q3: 71.34
Ausgezeichnet +12 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SARL DESIGNOR (-91.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
342.84% 2015
2014
2015
Q1: 4.8%
Méd: 27.43%
Q3: 50.28%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2015 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SARL DESIGNOR (342.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
-1.84 ans 2015
2014
2015
Q1: -0.4 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.13 ans
Ausgezeichnet -51 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SARL DESIGNOR (-1.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 31.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2015) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

31.812

Zinsdeckung (2015) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SARL DESIGNOR

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
31.81 2015
2014
2015
Q1: 88.45
Méd: 138.58
Q3: 240.99
Beobachten -6 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SARL DESIGNOR (31.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2015
2014
2015
Q1: -0.01x
Méd: 0.0x
Q3: 3.46x
Gut

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SARL DESIGNOR (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 224 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 224 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2015) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2015) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2015) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

224 j

Lagerumschlag (2015) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SARL DESIGNOR

Positionnement de SARL DESIGNOR dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement

Similar companies (Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement)

Compare SARL DESIGNOR with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement

Frequently asked questions about SARL DESIGNOR

What is the revenue of SARL DESIGNOR ?

The revenue of SARL DESIGNOR in 2014 is 61 k€.

Is SARL DESIGNOR profitable?

SARL DESIGNOR recorded a net loss in 2015.

Where is the headquarters of SARL DESIGNOR ?

The headquarters of SARL DESIGNOR is located in SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18390), in the department Cher.

Where to find the tax return of SARL DESIGNOR ?

The tax return of SARL DESIGNOR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL DESIGNOR operate?

SARL DESIGNOR operates in the sector Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement (NAF code 31.09B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.