SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Activités des agences de publicité.
Based in BIARRITZ (64200),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY einen Umsatz von 3.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.2%. Leichter Rückgang von -2% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.8 Mio€, d.h. eine Rate von 52%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 83 k€, was 2.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 91 k€, d.h. 2.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 416 130 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 772 524 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
83 140 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
113 769 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 90%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.3% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
89.689%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
3.058
0.0
0.0
3.562
673.476
404.119
220.96
154.347
89.689
Finanzielle Autonomie
69.588
76.804
68.34
76.654
8.696
10.605
14.779
14.788
22.137
Rückzahlungsfähigkeit
0.84
0.0
0.0
0.605
-10.42
148.421
4.178
19.1
5.485
Cashflow / Umsatz
4.237%
-0.879%
4.866%
5.528%
-7.63%
0.199%
5.029%
0.899%
2.299%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
89.692024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.82
Q3: 44.59
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SARL DESIGN CONCEPTION AG... (89.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
22.14%2024
2022
2023
2024
Q1: 9.69%
Méd: 34.27%
Q3: 59.15%
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL DESIGN CONCEPTION AG... (22.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
5.49 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.14 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL DESIGN CONCEPTION AG... (5.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 174.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
174.974
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
342.628
460.629
328.513
517.952
339.931
217.909
189.939
187.238
174.974
Zinsdeckung
36.759
-10.143
10.09
9.68
-0.285
-6.116
1.372
7.039
4.247
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
174.972024
2022
2023
2024
Q1: 128.85
Méd: 206.6
Q3: 363.72
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SARL DESIGN CONCEPTION AG... (174.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
4.25x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.56x
Ausgezeichnet+5 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SARL DESIGN CONCEPTION AG... (4.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 93 Tage. Lieferantenfrist: 94 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 77 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-21%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
94 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
4 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
77 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
920 235 €
173 989 €
-195 042 €
57 594 €
-109 520 €
292 148 €
638 083 €
1 105 287 €
730 847 €
Lagerumschlag (Tage)
8
2
1
5
3
1
1
3
4
Crédit clients (jours)
98
44
54
47
49
66
82
142
93
Crédit fournisseurs (jours)
109
38
45
33
55
63
85
107
94
Positionnement de SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY dans son secteur
Vergleich mit der Branche Activités des agences de publicité
Bewertungsschätzung
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY is estimated at
402 352 €
(range 155 199€ - 1 060 691€).
With an EBITDA of 83 140€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
68 tx
155k€402k€1060k€
402 352 €Range: 155 199€ - 1 060 691€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
83 140 €×2.9x
Estimation238 867 €
68 932€ - 940 311€
Revenue Multiple30%
3 416 130 €×0.22x
Estimation766 791 €
317 799€ - 1 305 228€
Net Income Multiple20%
90 775 €×2.9x
Estimation264 407 €
126 970€ - 994 837€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY
What is the revenue of SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY ?
The revenue of SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY in 2024 is 3.4 M€.
Is SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY profitable?
Yes, SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY generated a net profit of 91 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY ?
The headquarters of SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY is located in BIARRITZ (64200), in the department Pyrenees-Atlantiques.
Where to find the tax return of SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY ?
The tax return of SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY operate?
SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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