SIREN : 413057480
SARL DES-CAT is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR (05800), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 137 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 137 174 € |
| Nettoergebnis | -60 671 € |
| EBITDA | 35 882 € |
| Nettomarge | -44.2% |
Im Jahr 2022 erzielt SARL DES-CAT einen Umsatz von 137 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 137 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 36 k€, was 26.2% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -61 k€ (-44.2% des Umsatzes).
137 174 €
137 174 €
35 882 €
-58 430 €
-60 671 €
26.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -4658%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 101%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 24.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-4657.657%
101.124%
24.54%
2.808
31.6%
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SARL DES-CAT (-4657.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SARL DES-CAT (101.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL DES-CAT (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 20.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
20.562
3.383
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SARL DES-CAT (20.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SARL DES-CAT (3.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 41 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-2389 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-910 180 €
0 j
41 j
0 j
-2389 j
Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of SARL DES-CAT is estimated at 154 910 € (range 64 343€ - 276 420€). With an EBITDA of 35 882€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SARL DES-CAT with other companies in the same sector:
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The revenue of SARL DES-CAT in 2022 is 137 k€.
SARL DES-CAT recorded a net loss in 2022.
The headquarters of SARL DES-CAT is located in LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR (05800), in the department Hautes-Alpes.
The tax return of SARL DES-CAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SARL DES-CAT operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.