S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in CERNAY-LES-REIMS (51420), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE (SIREN 329437719)
Kennzahl 2025 2024 2022 2021 2020 2019
Umsatz 1 378 057 € 1 512 151 € 2 369 170 € 2 111 790 € 1 132 309 € N/C
Nettoergebnis 121 198 € 91 351 € 228 417 € 229 049 € 14 370 € 153 381 €
EBITDA 160 923 € 124 258 € 284 021 € 309 787 € 25 874 € N/C
Nettomarge 8.8% 6.0% 9.6% 10.8% 1.3% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE einen Umsatz von 1.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +4.0%). Leichter Rückgang von -9% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (479 k€) beträgt die Bruttomarge 899 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 161 k€, was 11.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 121 k€, d.h. 8.8% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 378 057 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

899 157 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

160 923 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

163 441 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

121 198 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

11.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 100%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

100.388%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

28.813%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.643%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.259

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

43.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
100.39 2025
2022
2024
2025
Q1: 2.81
Méd: 13.61
Q3: 36.09
Beobachten +47 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CL... (100.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
28.81% 2025
2022
2024
2025
Q1: 26.38%
Méd: 47.22%
Q3: 63.03%
Average -45 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CL... (28.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.26 ans 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.27 ans
Beobachten +36 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CL... (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 210.82. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.7x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

210.824

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.68

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
210.82 2025
2022
2024
2025
Q1: 162.61
Méd: 224.39
Q3: 319.79
Average -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CL... (210.82). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.68x 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 3.51x
Gut +30 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CL... (1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 154 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Die Lücke von 88 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 123 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

471 323 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

154 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

66 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

1 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

123 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE

Positionnement de S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 163 750€ to 432 329€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
163k€ 408k€ 432k€
408 368 € Range: 163 750€ - 432 329€
NAF 5 année 2025

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)

Compare S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Frequently asked questions about S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE

What is the revenue of S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE ?

The revenue of S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE in 2025 is 1.4 M€.

Is S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE profitable?

Yes, S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE generated a net profit of 121 k€ in 2025.

Where is the headquarters of S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE ?

The headquarters of S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE is located in CERNAY-LES-REIMS (51420), in the department Marne.

Where to find the tax return of S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE ?

The tax return of S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE operate?

S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.