SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal. Based in SAN-MARTINO-DI-LOTA (20200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (SIREN 503940512)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 1 441 676 € 1 021 324 € 1 156 878 € 989 576 € 1 004 267 € 922 448 € 1 050 232 € 672 273 € 812 312 €
Nettoergebnis 50 399 € 43 796 € 32 637 € 22 563 € 42 557 € 64 064 € 56 587 € 39 684 € 26 958 €
EBITDA 108 399 € 55 826 € 38 881 € 68 296 € 74 990 € 124 575 € 111 909 € 59 283 € 51 393 €
Nettomarge 3.5% 4.3% 2.8% 2.3% 4.2% 6.9% 5.4% 5.9% 3.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL einen Umsatz von 1.4 Mio€. Im Zeitraum 2015-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.4%. Vs 2022, Wachstum von +41% (1.0 Mio€ -> 1.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (429 k€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 108 k€, was 7.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.1 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 50 k€, d.h. 3.5% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 441 676 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 012 745 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

108 399 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

84 646 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

50 399 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 40%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.3% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

40.286%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

18.676%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.347%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.66

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

15.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
40.29 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.15
Méd: 27.85
Q3: 67.7
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SARL D EXPLOITATION DES E... (40.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
18.68% 2023
2021
2022
2023
Q1: 23.72%
Méd: 41.54%
Q3: 58.14%
Beobachten -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SARL D EXPLOITATION DES E... (18.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
1.66 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.82 ans
Q3: 2.3 ans
Average -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL D EXPLOITATION DES E... (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 207.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 15.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

207.94

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

15.054

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
207.94 2023
2021
2022
2023
Q1: 165.27
Méd: 227.24
Q3: 314.99
Average -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SARL D EXPLOITATION DES E... (207.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
15.05x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 2.02x
Q3: 6.79x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SARL D EXPLOITATION DES E... (15.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 90 Tage. Lieferantenfrist: 78 Tage. Das Unternehmen muss 12 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 30 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 51 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +20%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

204 386 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

90 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

78 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

30 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

51 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL

Positionnement de SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de portes et fenêtres en métal

Bewertungsschätzung

Based on 75 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL is estimated at 161 836 € (range 81 414€ - 302 324€). With an EBITDA of 108 399€, the sector multiple of 1.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
75 tx
81k€ 161k€ 302k€
161 836 € Range: 81 414€ - 302 324€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
108 399 € × 1.2x
Estimation 135 394 €
73 442€ - 282 015€
Revenue Multiple 30%
1 441 676 € × 0.16x
Estimation 224 449 €
102 194€ - 326 435€
Net Income Multiple 20%
50 399 € × 2.7x
Estimation 134 026 €
70 174€ - 316 932€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 75 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL

What is the revenue of SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL ?

The revenue of SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL in 2023 is 1.4 M€.

Is SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL profitable?

Yes, SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL generated a net profit of 50 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL ?

The headquarters of SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL is located in SAN-MARTINO-DI-LOTA (20200).

Where to find the tax return of SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL ?

The tax return of SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL operate?

SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL operates in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal (NAF code 25.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.