Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINT-AFFRIQUE (12400), this company of category PME shows in 2022 a net income positive of 34 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS (SIREN 487440661)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 0 € 0 € 34 093 € 14 800 € 1 711 € 15 931 € -3 616 € 3 582 € 8 519 €
EBITDA N/C N/C -139 € -302 € -219 € -251 € -196 € -196 € -141 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

En 2024, SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2016-2022: 9 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

El ratio de liquidez se sitúa en 207.58. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

207.579

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
207.58 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.71
Méd: 472.45
Q3: 3122.85
Average -9 pts über 3 Jahre

En 2024, el ratio de liquidez de SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS (207.58) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2022
Q1: -46.6x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS

Positionnement de SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion de fonds

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Frequently asked questions about SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS

What is the revenue of SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS ?

The revenue of SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS profitable?

Yes, SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS generated a net profit of 34 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS ?

The headquarters of SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS is located in SAINT-AFFRIQUE (12400), in the department Aveyron.

Where to find the tax return of SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS ?

The tax return of SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS operate?

SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.