SIREN : 404353245
SARL CASTEL PUB is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Activités de pré-presse . Based in SAINT-GENES-CHAMPANELLE (63122), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 279 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 |
|---|---|
| Umsatz | 278 745 € |
| Nettoergebnis | 43 632 € |
| EBITDA | 66 794 € |
| Nettomarge | 15.7% |
Im Jahr 2017 erzielt SARL CASTEL PUB einen Umsatz von 279 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (66 k€) beträgt die Bruttomarge 212 k€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 67 k€, was 24.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 44 k€, d.h. 15.7% des Umsatzes.
278 745 €
212 306 €
66 794 €
48 443 €
43 632 €
24.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 214%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 22.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
214.307%
50.279%
22.405%
1.748
39.5%
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SARL CASTEL PUB (214.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL CASTEL PUB (50.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL CASTEL PUB (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 131.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
131.556
7.27
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SARL CASTEL PUB (131.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SARL CASTEL PUB (7.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 54 Tage. Lieferantenfrist: 68 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 25 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 14 Tage Umsatz.
10 534 €
54 j
68 j
25 j
14 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions). This range of 56 970€ to 152 830€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SARL CASTEL PUB with other companies in the same sector:
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The revenue of SARL CASTEL PUB in 2017 is 279 k€.
Yes, SARL CASTEL PUB generated a net profit of 44 k€ in 2017.
The headquarters of SARL CASTEL PUB is located in SAINT-GENES-CHAMPANELLE (63122), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of SARL CASTEL PUB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SARL CASTEL PUB operates in the sector Activités de pré-presse (NAF code 18.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.