SIREN : 432705036
SARL CAFGARE is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-DENIS (93210), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 78 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 78 367 € | 93 902 € | 177 086 € | 168 773 € |
| Nettoergebnis | -7 640 € | -11 929 € | 578 € | 4 742 € |
| EBITDA | -79 659 € | -49 264 € | 5 128 € | 8 041 € |
| Nettomarge | -9.7% | -12.7% | 0.3% | 2.8% |
Im Jahr 2021 erzielt SARL CAFGARE einen Umsatz von 78 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2021 zurück (CAGR: -17.5%). Deutlicher Rückgang von -17% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (68 k€) beträgt die Bruttomarge 11 k€, d.h. eine Rate von 14%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -80 k€, was -101.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-17%) variiert EBITDA um -62%, was die Marge um 49.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -8 k€ (-9.7% des Umsatzes).
78 367 €
10 680 €
-79 659 €
-73 169 €
-7 640 €
-101.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 138%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
138.409%
39.768%
-4.219%
0.0
6.2%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SARL CAFGARE (138.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL CAFGARE (39.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SARL CAFGARE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 17.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
17.703
-0.11
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SARL CAFGARE (17.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SARL CAFGARE (-0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 56 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-268 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2017-2021 stieg der WCR um +24%.
-58 311 €
0 j
56 j
8 j
-268 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of SARL CAFGARE is estimated at 67 922 € (range 44 364€ - 112 189€). The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SARL CAFGARE with other companies in the same sector:
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The revenue of SARL CAFGARE in 2021 is 78 k€.
SARL CAFGARE recorded a net loss in 2021.
The headquarters of SARL CAFGARE is located in SAINT-DENIS (93210), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of SARL CAFGARE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SARL CAFGARE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.