SIREN : 812673432
SARL AUX CAVES is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in AMIENS (80000), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 133 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 133 218 € | 85 156 € |
| Nettoergebnis | 2 006 € | 2 032 € |
| EBITDA | 22 419 € | 5 366 € |
| Nettomarge | 1.5% | 2.4% |
Im Jahr 2017 erzielt SARL AUX CAVES einen Umsatz von 133 k€. Vs 2016, Wachstum von +56% (85 k€ -> 133 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 133 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 22 k€, was 16.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 1.5% des Umsatzes.
133 218 €
133 218 €
22 419 €
-10 446 €
2 006 €
16.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3124%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 26.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
3123.986%
2.927%
25.985%
11.816
88.6%
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SARL AUX CAVES (3123.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL AUX CAVES (2.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL AUX CAVES (11.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 110.51. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 33.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
110.508
33.668
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SARL AUX CAVES (110.51). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SARL AUX CAVES (33.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 53 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 15 Tage Umsatz.
5 699 €
0 j
53 j
0 j
15 j
Based on 154 transactions of similar company sales in 2017, the value of SARL AUX CAVES is estimated at 86 171 € (range 28 228€ - 144 359€). With an EBITDA of 22 419€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 154 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SARL AUX CAVES with other companies in the same sector:
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The revenue of SARL AUX CAVES in 2017 is 133 k€.
Yes, SARL AUX CAVES generated a net profit of 2 k€ in 2017.
The headquarters of SARL AUX CAVES is located in AMIENS (80000), in the department Somme.
The tax return of SARL AUX CAVES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SARL AUX CAVES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.