SARL AU FIL DE L'EAU : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL AU FIL DE L'EAU is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in SAINT-ETIENNE (42000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 251 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL AU FIL DE L'EAU (SIREN 501912661)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz 250 956 € 194 554 € 210 237 €
Nettoergebnis 6 399 € 2 861 € 16 349 €
EBITDA 15 664 € 8 003 € 27 672 €
Nettomarge 2.5% 1.5% 7.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt SARL AU FIL DE L'EAU einen Umsatz von 251 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.3%. Vs 2017, Wachstum von +29% (195 k€ -> 251 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (143 k€) beträgt die Bruttomarge 108 k€, d.h. eine Rate von 43%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 16 k€, was 6.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.1 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 6 k€, d.h. 2.5% des Umsatzes.

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

250 956 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

107 673 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

15 664 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

7 851 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

6 399 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

6.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 27%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

27.083%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

36.308%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.523%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.966

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

29.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SARL AU FIL DE L'EAU

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
27.08 2018
2016
2017
2018
Q1: 1.23
Méd: 14.02
Q3: 48.82
Average +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SARL AU FIL DE L'EAU (27.08). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
36.31% 2018
2016
2017
2018
Q1: 9.07%
Méd: 32.86%
Q3: 54.83%
Gut -21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL AU FIL DE L'EAU (36.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.97 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.06 ans
Q3: 0.96 ans
Average +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL AU FIL DE L'EAU (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 164.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

164.921

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.432

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SARL AU FIL DE L'EAU

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
164.92 2018
2016
2017
2018
Q1: 144.3
Méd: 202.96
Q3: 305.96
Average -26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SARL AU FIL DE L'EAU (164.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
2.43x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.14x
Q3: 2.09x
Ausgezeichnet +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SARL AU FIL DE L'EAU (2.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 59 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Das Unternehmen muss 10 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 38 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 74 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +47%.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

51 602 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

59 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

49 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

38 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

74 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SARL AU FIL DE L'EAU

Positionnement de SARL AU FIL DE L'EAU dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 12 153€ to 69 025€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
12k€ 40k€ 69k€
40 504 € Range: 12 153€ - 69 025€
NAF 5 année 2018

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL AU FIL DE L'EAU

What is the revenue of SARL AU FIL DE L'EAU ?

The revenue of SARL AU FIL DE L'EAU in 2018 is 251 k€.

Is SARL AU FIL DE L'EAU profitable?

Yes, SARL AU FIL DE L'EAU generated a net profit of 6 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SARL AU FIL DE L'EAU ?

The headquarters of SARL AU FIL DE L'EAU is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.

Where to find the tax return of SARL AU FIL DE L'EAU ?

The tax return of SARL AU FIL DE L'EAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL AU FIL DE L'EAU operate?

SARL AU FIL DE L'EAU operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.