SIREN : 490426921
SARL AREGAY is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in CIBOURE (64500), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 736 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 |
|---|---|
| Umsatz | 735 764 € |
| Nettoergebnis | 66 595 € |
| EBITDA | 56 304 € |
| Nettomarge | 9.1% |
Im Jahr 2017 erzielt SARL AREGAY einen Umsatz von 736 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (521 k€) beträgt die Bruttomarge 215 k€, d.h. eine Rate von 29%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 56 k€, was 7.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 67 k€, d.h. 9.1% des Umsatzes.
735 764 €
215 053 €
56 304 €
58 790 €
66 595 €
7.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 117%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
117.228%
30.697%
7.647%
2.472
24.7%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SARL AREGAY (117.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL AREGAY (30.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL AREGAY (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 150.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
150.368
0.0
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SARL AREGAY (150.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SARL AREGAY (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 34 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 14 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-19 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-39 091 €
0 j
34 j
14 j
-19 j
Based on 279 transactions of similar company sales in 2017, the value of SARL AREGAY is estimated at 325 010 € (range 166 975€ - 590 145€). With an EBITDA of 56 304€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 279 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SARL AREGAY with other companies in the same sector:
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The revenue of SARL AREGAY in 2017 is 736 k€.
Yes, SARL AREGAY generated a net profit of 67 k€ in 2017.
The headquarters of SARL AREGAY is located in CIBOURE (64500), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of SARL AREGAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SARL AREGAY operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.