Mitarbeiter: 42 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2000-12-01 (25 Jahre)Status: AktivBranche: Autres services de restauration n.c.a.Standort: SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), Yvelines
SANTE RESTAURATION SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
SANTE RESTAURATION SERVICES is a French company
founded 25 years ago,
specialized in the sector Autres services de restauration n.c.a..
Based in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 108.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SANTE RESTAURATION SERVICES einen Umsatz von 108.7 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +15.7%. Vs 2023: +10%. Nach Abzug des Verbrauchs (47.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 61.7 Mio€, d.h. eine Rate von 57%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.7 Mio€, was 3.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2.7 Mio€, d.h. 2.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
108 686 126 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
61 652 969 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
3 663 686 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
4 438 479 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 69%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.9% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
69.203%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SANTE RESTAURATION SERVICES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
24.132
15.993
0.0
21.107
96.593
67.001
87.094
82.682
69.203
Finanzielle Autonomie
14.765
22.22
78.311
26.889
25.197
28.046
24.423
24.865
26.716
Rückzahlungsfähigkeit
0.63
0.423
0.0
-1.977
16.62
5.312
7.478
4.576
2.955
Cashflow / Umsatz
1.486%
2.385%
None%
-0.631%
0.461%
1.223%
0.999%
1.446%
1.9%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
69.22024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.69
Q3: 55.29
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SANTE RESTAURATION SERVICES (69.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
26.72%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.47%
Méd: 24.34%
Q3: 49.01%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SANTE RESTAURATION SERVICES (26.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
2.96 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.14 ans
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SANTE RESTAURATION SERVICES (3.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 172.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
172.534
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SANTE RESTAURATION SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
114.177
126.382
461.059
130.829
180.581
172.63
171.127
169.775
172.534
Zinsdeckung
3.474
1.014
0.0
55.433
10.317
2.222
8.823
3.085
2.426
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
172.532024
2022
2023
2024
Q1: 113.26
Méd: 146.32
Q3: 231.51
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SANTE RESTAURATION SERVICES (172.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
2.43x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.74x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SANTE RESTAURATION SERVICES (2.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 44 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 69 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +494%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
65 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
6 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
69 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SANTE RESTAURATION SERVICES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 491 690 €
4 245 847 €
0 €
10 292 258 €
9 232 599 €
13 704 756 €
17 328 296 €
19 731 040 €
20 736 226 €
Lagerumschlag (Tage)
5
6
0
6
7
6
7
7
6
Crédit clients (jours)
45
47
0
48
43
44
49
52
44
Crédit fournisseurs (jours)
74
71
222
87
53
70
75
66
65
Positionnement de SANTE RESTAURATION SERVICES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Autres services de restauration n.c.a.
Bewertungsschätzung
Based on 204 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SANTE RESTAURATION SERVICES is estimated at
35 067 888 €
(range 19 298 319€ - 54 762 636€).
With an EBITDA of 3 663 686€, the sector multiple of 5.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.64x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
204 transactions
19298k€35067k€54762k€
35 067 888 €Range: 19 298 319€ - 54 762 636€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
3 663 686 €×5.5x
Estimation20 314 321 €
10 013 202€ - 35 834 453€
Revenue Multiple30%
108 686 126 €×0.64x
Estimation69 111 750 €
41 053 038€ - 96 105 059€
Net Income Multiple20%
2 655 869 €×7.9x
Estimation20 886 011 €
9 879 036€ - 40 069 462€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 204 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres services de restauration n.c.a.)
Compare SANTE RESTAURATION SERVICES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SANTE RESTAURATION SERVICES
What is the revenue of SANTE RESTAURATION SERVICES ?
The revenue of SANTE RESTAURATION SERVICES in 2024 is 108.7 M€.
Is SANTE RESTAURATION SERVICES profitable?
Yes, SANTE RESTAURATION SERVICES generated a net profit of 2.7 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SANTE RESTAURATION SERVICES ?
The headquarters of SANTE RESTAURATION SERVICES is located in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of SANTE RESTAURATION SERVICES ?
The tax return of SANTE RESTAURATION SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SANTE RESTAURATION SERVICES operate?
SANTE RESTAURATION SERVICES operates in the sector Autres services de restauration n.c.a. (NAF code 56.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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