SIREN : 800143232
SANI THERME is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in SENLIS (60300), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 54 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 54 326 € | 48 619 € |
| Nettoergebnis | -6 683 € | -14 206 € |
| EBITDA | 2 978 € | -5 902 € |
| Nettomarge | -12.3% | -29.2% |
Im Jahr 2017 erzielt SANI THERME einen Umsatz von 54 k€. Vs 2016, Wachstum von +12% (49 k€ -> 54 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (21 k€) beträgt die Bruttomarge 34 k€, d.h. eine Rate von 62%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 5.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +17.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -7 k€ (-12.3% des Umsatzes).
54 326 €
33 683 €
2 978 €
-4 019 €
-6 683 €
5.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 344%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 52.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.0% des Umsatzes.
343.953%
58.821%
0.992%
52.299
75.1%
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SANI THERME (343.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SANI THERME (58.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SANI THERME (52.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 29.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 52.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
29.701
52.787
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SANI THERME (29.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SANI THERME (52.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-66 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-9 954 €
0 j
26 j
0 j
-66 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 3 958€ to 10 590€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SANI THERME with other companies in the same sector:
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The revenue of SANI THERME in 2017 is 54 k€.
SANI THERME recorded a net loss in 2017.
The headquarters of SANI THERME is located in SENLIS (60300), in the department Oise.
The tax return of SANI THERME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SANI THERME operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.