Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2012-04-13 (14 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationStandort: SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (69590), Rhone
SANI-THERM : revenue, balance sheet and financial ratios
SANI-THERM is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (69590),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 24%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
23.525%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
Verschuldungsgrad
27.499
30.337
30.957
30.957
25.741
40.407
44.079
33.743
23.525
Finanzielle Autonomie
29.875
27.314
24.777
24.777
37.611
36.786
45.145
51.544
44.742
Rückzahlungsfähigkeit
0.867
-1.713
67.26
67.26
0.874
2.961
-1.686
None
None
Cashflow / Umsatz
4.538%
-1.982%
0.077%
0.077%
13.265%
6.769%
-10.062%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
23.522025
2022
2024
2025
Q1: 3.0
Méd: 13.86
Q3: 36.67
Average
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SANI-THERM (23.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
44.74%2025
2022
2024
2025
Q1: 25.99%
Méd: 46.62%
Q3: 62.61%
Average-18 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SANI-THERM (44.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
-1.69 ans2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.7 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SANI-THERM (-1.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 194.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
194.552
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SANI-THERM
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
Liquiditätsquote
141.768
131.849
126.617
123.696
185.091
193.073
247.922
273.886
194.552
Zinsdeckung
2.26
10.9
8.995
8.995
0.299
0.37
-2.699
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
194.552025
2022
2024
2025
Q1: 162.18
Méd: 222.69
Q3: 314.53
Average-25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SANI-THERM (194.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
-2.7x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.21x
Average
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SANI-THERM (-2.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SANI-THERM
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
BFR d'exploitation
466 380 €
499 794 €
601 818 €
583 194 €
749 850 €
235 100 €
479 061 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
81
61
107
98
81
86
86
0
0
Crédit clients (jours)
45
93
142
148
141
59
84
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
132
172
265
265
244
136
47
0
0
Positionnement de SANI-THERM dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 6 459€ to 60 710€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
6k€42k€60k€
42 409 €Range: 6 459€ - 60 710€
NAF 5 année 2025
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare SANI-THERM with other companies in the same sector:
Yes, SANI-THERM generated a net profit of 21 k€ in 2025.
Where is the headquarters of SANI-THERM ?
The headquarters of SANI-THERM is located in SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (69590), in the department Rhone.
Where to find the tax return of SANI-THERM ?
The tax return of SANI-THERM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SANI-THERM operate?
SANI-THERM operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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