Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: GEGründungsdatum: 2006-01-01 (20 Jahre)Status: AktivBranche: Activités des agences de travail temporaire Standort: CESSON-SEVIGNE (35510), Ille-et-Vilaine
SAMSIC INTERIM ORNE : revenue, balance sheet and financial ratios
SAMSIC INTERIM ORNE is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Activités des agences de travail temporaire .
Based in CESSON-SEVIGNE (35510),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SAMSIC INTERIM ORNE einen Umsatz von 1.3 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.1%). Deutlicher Rückgang von -34% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (3 k€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 64 k€, was 4.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-34%) variiert EBITDA um -58%, was die Marge um 2.8 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 78 k€, d.h. 5.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 324 773 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 321 479 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
64 190 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
74 270 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 5.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
7.835%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
5.002%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.0
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SAMSIC INTERIM ORNE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.466
7.835
Finanzielle Autonomie
44.3
39.206
49.32
56.313
53.693
58.132
52.285
46.686
49.975
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cashflow / Umsatz
6.709%
7.163%
5.961%
2.278%
2.422%
3.041%
1.783%
6.052%
5.002%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
7.832024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 2.73
Q3: 26.78
Average+30 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SAMSIC INTERIM ORNE (7.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
49.98%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.73%
Méd: 25.56%
Q3: 44.76%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SAMSIC INTERIM ORNE (50.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.27 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SAMSIC INTERIM ORNE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 47.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.2x. Die Deckung ist begrenzt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
47.739
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SAMSIC INTERIM ORNE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
130.073
87.393
98.487
119.305
93.2
52.737
106.22
60.731
47.739
Zinsdeckung
2.897
1.46
2.12
2.312
1.416
1.139
1.001
0.682
1.173
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
47.742024
2022
2023
2024
Q1: 111.16
Méd: 138.5
Q3: 192.32
Beobachten-13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SAMSIC INTERIM ORNE (47.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
1.17x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.69x
Méd: 0.0x
Q3: 1.34x
Gut+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SAMSIC INTERIM ORNE (1.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 38 Tage. Lieferantenfrist: 144 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 106 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-55 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-233%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
144 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-55 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SAMSIC INTERIM ORNE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
151 261 €
-50 464 €
-24 451 €
9 811 €
-52 687 €
-116 032 €
8 280 €
-165 007 €
-201 365 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
1
1
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
56
39
32
34
51
30
65
48
38
Crédit fournisseurs (jours)
161
166
110
134
180
183
188
172
144
Positionnement de SAMSIC INTERIM ORNE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Activités des agences de travail temporaire
Bewertungsschätzung
Based on 135 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SAMSIC INTERIM ORNE is estimated at
124 468 €
(range 69 665€ - 283 031€).
With an EBITDA of 64 190€, the sector multiple of 2.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.08x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
135 transactions
69k€124k€283k€
124 468 €Range: 69 665€ - 283 031€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
64 190 €×2.0x
Estimation130 162 €
62 387€ - 306 631€
Revenue Multiple30%
1 324 773 €×0.08x
Estimation101 918 €
79 985€ - 182 202€
Net Income Multiple20%
77 916 €×1.8x
Estimation144 061 €
72 381€ - 375 277€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 135 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SAMSIC INTERIM ORNE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SAMSIC INTERIM ORNE
What is the revenue of SAMSIC INTERIM ORNE ?
The revenue of SAMSIC INTERIM ORNE in 2024 is 1.3 M€.
Is SAMSIC INTERIM ORNE profitable?
Yes, SAMSIC INTERIM ORNE generated a net profit of 78 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SAMSIC INTERIM ORNE ?
The headquarters of SAMSIC INTERIM ORNE is located in CESSON-SEVIGNE (35510), in the department Ille-et-Vilaine.
Where to find the tax return of SAMSIC INTERIM ORNE ?
The tax return of SAMSIC INTERIM ORNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SAMSIC INTERIM ORNE operate?
SAMSIC INTERIM ORNE operates in the sector Activités des agences de travail temporaire (NAF code 78.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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