Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: GEGründungsdatum: 2000-01-01 (26 Jahre)Status: AktivBranche: Activités de sécurité privée Standort: CESSON-SEVIGNE (35510), Ille-et-Vilaine
SAMSIC FACILITY MANAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
SAMSIC FACILITY MANAGEMENT is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Activités de sécurité privée .
Based in CESSON-SEVIGNE (35510),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 68.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SAMSIC FACILITY MANAGEMENT einen Umsatz von 68.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.1%. Leichter Rückgang von -3% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (87 k€) beträgt die Bruttomarge 68.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.0 Mio€, was 3.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.3 Mio€, d.h. 1.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
68 572 415 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
68 485 020 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
2 031 792 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 706 063 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.8% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
3.664%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SAMSIC FACILITY MANAGEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
-113.066
-184.021
683.621
99.511
0.0
0.0
0.0
2.757
3.664
Finanzielle Autonomie
-21.064
-20.406
1.855
4.711
8.543
12.797
12.501
14.423
18.769
Rückzahlungsfähigkeit
-3.148
49707.792
140.404
-5.5
0.0
0.0
0.0
0.139
0.158
Cashflow / Umsatz
-4.071%
0.0%
0.033%
-0.315%
2.016%
1.423%
0.936%
1.283%
1.794%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
3.662024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.49
Q3: 44.57
Gut+17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SAMSIC FACILITY MANAGEMENT (3.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
18.77%2024
2022
2023
2024
Q1: 3.76%
Méd: 19.73%
Q3: 40.99%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SAMSIC FACILITY MANAGEMENT (18.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.16 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.36 ans
Average+36 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SAMSIC FACILITY MANAGEMENT (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 78.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
78.858
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SAMSIC FACILITY MANAGEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
102.034
117.56
113.808
107.019
94.91
69.537
73.933
84.109
78.858
Zinsdeckung
-12.853
28.386
17.558
8.109
0.186
0.103
0.091
0.076
0.075
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
78.862024
2022
2023
2024
Q1: 102.63
Méd: 133.39
Q3: 193.35
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SAMSIC FACILITY MANAGEMENT (78.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
0.07x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.63x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SAMSIC FACILITY MANAGEMENT (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 62 Tage. Lieferantenfrist: 80 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 56 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-32%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
80 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
56 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SAMSIC FACILITY MANAGEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
15 714 662 €
14 416 927 €
15 524 647 €
14 690 824 €
18 269 016 €
12 094 334 €
12 213 422 €
13 790 084 €
10 669 182 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
136
94
88
83
93
63
66
68
62
Crédit fournisseurs (jours)
127
72
75
80
117
107
112
99
80
Positionnement de SAMSIC FACILITY MANAGEMENT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Activités de sécurité privée
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions).
This range of 3 989 870€ to 16 030 927€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
3989k€8980k€16030k€
8 980 063 €Range: 3 989 870€ - 16 030 927€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SAMSIC FACILITY MANAGEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SAMSIC FACILITY MANAGEMENT
What is the revenue of SAMSIC FACILITY MANAGEMENT ?
The revenue of SAMSIC FACILITY MANAGEMENT in 2024 is 68.6 M€.
Is SAMSIC FACILITY MANAGEMENT profitable?
Yes, SAMSIC FACILITY MANAGEMENT generated a net profit of 1.3 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SAMSIC FACILITY MANAGEMENT ?
The headquarters of SAMSIC FACILITY MANAGEMENT is located in CESSON-SEVIGNE (35510), in the department Ille-et-Vilaine.
Where to find the tax return of SAMSIC FACILITY MANAGEMENT ?
The tax return of SAMSIC FACILITY MANAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SAMSIC FACILITY MANAGEMENT operate?
SAMSIC FACILITY MANAGEMENT operates in the sector Activités de sécurité privée (NAF code 80.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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