SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES : revenue, balance sheet and financial ratios

SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Based in SAINTE-FOY-TARENTAISE (73640), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 18 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES (SIREN 814568820)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz 17 500 € 16 000 € 15 400 €
Nettoergebnis 343 € 795 € 1 682 €
EBITDA 750 € 4 359 € 3 098 €
Nettomarge 2.0% 5.0% 10.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES einen Umsatz von 18 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.6%. Vs 2017: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 18 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 750 €, was 4.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+9%) variiert EBITDA um -83%, was die Marge um 23.0 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 343 €, d.h. 2.0% des Umsatzes.

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

17 500 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

17 500 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

750 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

719 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

343 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 112%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 23.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

111.909%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

10.164%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

23.211%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.597

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

95.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
111.91 2018
2016
2017
2018
Q1: -16.93
Méd: 12.55
Q3: 125.22
Average +18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SAINTE FOY TARENTAISE AVE... (111.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
10.16% 2018
2016
2017
2018
Q1: 1.3%
Méd: 30.26%
Q3: 62.36%
Average -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SAINTE FOY TARENTAISE AVE... (10.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.6 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.74 ans
Average +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SAINTE FOY TARENTAISE AVE... (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 13.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 42.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

13.696

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

42.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
13.7 2018
2016
2017
2018
Q1: 55.52
Méd: 125.7
Q3: 298.16
Beobachten -67 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SAINTE FOY TARENTAISE AVE... (13.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
42.0x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.43x
Ausgezeichnet +27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SAINTE FOY TARENTAISE AVE... (42.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 1159 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1159 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-917 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1166%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-44 595 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

1159 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-917 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES

Positionnement de SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions). This range of 2 726€ to 10 513€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
2k€ 5k€ 10k€
5 137 € Range: 2 726€ - 10 513€
NAF 5 all-time

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs)

Compare SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

Frequently asked questions about SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES

What is the revenue of SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES ?

The revenue of SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES in 2018 is 18 k€.

Is SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES profitable?

Yes, SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES generated a net profit of 343€ in 2018.

Where is the headquarters of SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES ?

The headquarters of SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES is located in SAINTE-FOY-TARENTAISE (73640), in the department Savoie.

Where to find the tax return of SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES ?

The tax return of SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES operate?

SAINTE FOY TARENTAISE AVENTURES operates in the sector Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (NAF code 85.51Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.