SAINT ESTEVE AMENAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

SAINT ESTEVE AMENAGEMENT is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in SAINT-JEAN-DE-VEDAS (34430), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 15 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAINT ESTEVE AMENAGEMENT (SIREN 752928622)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 15 000 € 1 440 € 196 691 € 132 649 € 2 267 831 € 4 046 611 € 4 532 418 € 9 671 489 €
Nettoergebnis 33 522 € 146 667 € -363 893 € 143 815 € 713 044 € 1 500 116 € 527 233 € 2 549 587 €
EBITDA 23 541 € 138 092 € -494 194 € 276 298 € 818 695 € 1 568 329 € 720 281 € 2 718 613 €
Nettomarge 223.5% 10185.2% -185.0% 108.4% 31.4% 37.1% 11.6% 26.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SAINT ESTEVE AMENAGEMENT einen Umsatz von 15 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2024 zurück (CAGR: -60.3%). Vs 2023, Wachstum von +942% (1 k€ -> 15 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 15 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 24 k€, was 156.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+942%) variiert EBITDA um -83%, was die Marge um 9432.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 34 k€, d.h. 223.5% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

15 000 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

15 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

23 541 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

28 895 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

33 522 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

156.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 223.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.018%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

33.363%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

223.48%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SAINT ESTEVE AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.02 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.39
Méd: 1.1
Q3: 136.85
Gut +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SAINT ESTEVE AMENAGEMENT (0.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
33.36% 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.14%
Méd: 9.3%
Q3: 49.18%
Gut +40 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SAINT ESTEVE AMENAGEMENT (33.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -8.35 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.84 ans
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SAINT ESTEVE AMENAGEMENT (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 150.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

150.069

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

7.544

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SAINT ESTEVE AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
150.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 124.75
Méd: 280.5
Q3: 1000.73
Average +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SAINT ESTEVE AMENAGEMENT (150.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
7.54x 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.86x
Méd: 0.0x
Q3: 5.47x
Ausgezeichnet +41 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SAINT ESTEVE AMENAGEMENT (7.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 816 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 816 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 2029 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-99%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

84 544 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

816 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

2029 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SAINT ESTEVE AMENAGEMENT

Positionnement de SAINT ESTEVE AMENAGEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Promotion immobilière d'autres bâtiments

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of SAINT ESTEVE AMENAGEMENT is estimated at 28 814 € (range 10 220€ - 82 337€). With an EBITDA of 23 541€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
80 tx
10k€ 28k€ 82k€
28 814 € Range: 10 220€ - 82 337€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
23 541 € × 1.0x
Estimation 23 620 €
9 754€ - 71 840€
Revenue Multiple 30%
15 000 € × 0.28x
Estimation 4 196 €
1 509€ - 10 321€
Net Income Multiple 20%
33 522 € × 2.3x
Estimation 78 727 €
24 456€ - 216 608€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAINT ESTEVE AMENAGEMENT

What is the revenue of SAINT ESTEVE AMENAGEMENT ?

The revenue of SAINT ESTEVE AMENAGEMENT in 2024 is 15 k€.

Is SAINT ESTEVE AMENAGEMENT profitable?

Yes, SAINT ESTEVE AMENAGEMENT generated a net profit of 34 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SAINT ESTEVE AMENAGEMENT ?

The headquarters of SAINT ESTEVE AMENAGEMENT is located in SAINT-JEAN-DE-VEDAS (34430), in the department Herault.

Where to find the tax return of SAINT ESTEVE AMENAGEMENT ?

The tax return of SAINT ESTEVE AMENAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAINT ESTEVE AMENAGEMENT operate?

SAINT ESTEVE AMENAGEMENT operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.