Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1957-01-01 (69 Jahre)Status: AktivBranche: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinStandort: PUBLIER (74500), Haute-Savoie
SAGRADRANSE : revenue, balance sheet and financial ratios
SAGRADRANSE is a French company
founded 69 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in PUBLIER (74500),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 8.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SAGRADRANSE einen Umsatz von 8.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.5%). Leichter Rückgang von -8% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (2.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.3 Mio€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 843 k€, was 9.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-8%) variiert EBITDA um -25%, was die Marge um 2.1 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 888 k€, d.h. 10.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
8 902 343 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
6 340 016 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
843 045 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
124 564 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 77%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1.337%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
14.087
21.839
12.659
8.242
9.016
5.524
4.949
3.03
1.337
Finanzielle Autonomie
60.169
63.856
71.126
75.267
71.046
73.417
69.742
75.43
77.172
Rückzahlungsfähigkeit
0.657
1.07
0.737
1.284
0.495
0.28
0.218
0.186
0.111
Cashflow / Umsatz
11.572%
11.559%
10.338%
3.937%
11.873%
11.587%
13.023%
10.157%
8.901%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
1.342024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Gut-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SAGRADRANSE (1.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
77.17%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SAGRADRANSE (77.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.11 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SAGRADRANSE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 240.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
240.56
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
150.16
222.155
225.728
243.258
225.784
241.792
229.922
258.751
240.56
Zinsdeckung
1.222
1.126
0.919
0.999
0.168
0.354
0.102
0.08
0.134
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
240.562024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SAGRADRANSE (240.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.13x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SAGRADRANSE (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 48 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 49 Tage. Der WCR repräsentiert 105 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +29%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
71 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
49 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
105 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SAGRADRANSE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 013 690 €
2 219 561 €
2 136 076 €
2 079 416 €
2 119 609 €
1 786 995 €
2 141 145 €
2 627 964 €
2 600 641 €
Lagerumschlag (Tage)
24
29
31
25
36
36
33
42
49
Crédit clients (jours)
55
57
52
61
52
43
47
51
48
Crédit fournisseurs (jours)
114
68
61
44
80
50
76
60
71
Positionnement de SAGRADRANSE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Bewertungsschätzung
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SAGRADRANSE is estimated at
1 266 554 €
(range 455 967€ - 5 644 884€).
With an EBITDA of 843 045€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
455k€1266k€5644k€
1 266 554 €Range: 455 967€ - 5 644 884€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
843 045 €×1.4x
Estimation1 193 516 €
272 614€ - 8 274 495€
Revenue Multiple30%
8 902 343 €×0.17x
Estimation1 546 291 €
884 149€ - 3 430 836€
Net Income Multiple20%
888 350 €×1.2x
Estimation1 029 548 €
272 077€ - 2 391 932€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)
Compare SAGRADRANSE with other companies in the same sector:
Yes, SAGRADRANSE generated a net profit of 888 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SAGRADRANSE ?
The headquarters of SAGRADRANSE is located in PUBLIER (74500), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of SAGRADRANSE ?
The tax return of SAGRADRANSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SAGRADRANSE operate?
SAGRADRANSE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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