SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT : revenue, balance sheet and financial ratios

SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in PARIS (75001), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 7.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT (SIREN 935750778)
Kennzahl 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 7 367 772 € 6 233 296 € 4 709 908 € 2 867 223 € 7 414 552 € 7 285 351 € 7 274 027 € 7 166 889 €
Nettoergebnis -1 103 912 € -452 906 € -11 421 € -2 535 986 € -449 615 € 76 654 € 349 805 € 104 639 €
EBITDA -481 373 € -204 987 € 241 421 € -2 474 604 € -234 351 € -146 782 € -166 162 € 141 091 €
Nettomarge -15.0% -7.3% -0.2% -88.4% -6.1% 1.1% 4.8% 1.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT einen Umsatz von 7.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +0.3%). Vs 2022, Wachstum von +18% (6.2 Mio€ -> 7.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (292 k€) beträgt die Bruttomarge 7.1 Mio€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -481 k€, was -6.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+18%) variiert EBITDA um -135%, was die Marge um 3.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.1 Mio€ (-15.0% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

7 367 772 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

7 075 293 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-481 373 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-780 786 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 103 912 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-6.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -449%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -20%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-448.878%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-20.251%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-11.354%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-6.364

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

47.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-448.88 2024
2021
2022
2024
Q1: -1.0
Méd: 0.0
Q3: 48.98
Ausgezeichnet -52 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SA THERMES DE BOURBON L A... (-448.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-20.25% 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.76%
Q3: 43.06%
Average -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SA THERMES DE BOURBON L A... (-20.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-6.36 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SA THERMES DE BOURBON L A... (-6.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 28.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

28.893

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-72.506

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
28.89 2024
2021
2022
2024
Q1: 43.6
Méd: 115.39
Q3: 263.51
Beobachten -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SA THERMES DE BOURBON L A... (28.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-72.51x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.67x
Beobachten -51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SA THERMES DE BOURBON L A... (-72.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 34 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-60 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-155%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-1 229 386 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

1 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

35 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

5 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-60 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT

Positionnement de SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Entretien corporel

Bewertungsschätzung

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT is estimated at 3 927 572 € (range 2 448 781€ - 5 570 007€). The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
77 tx
2448k€ 3927k€ 5570k€
3 927 572 € Range: 2 448 781€ - 5 570 007€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
7 367 772 € × 0.53x = 3 927 572 €
Range: 2 448 782€ - 5 570 008€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT

What is the revenue of SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT ?

The revenue of SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT in 2024 is 7.4 M€.

Is SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT profitable?

SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT ?

The headquarters of SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT is located in PARIS (75001), in the department Paris.

Where to find the tax return of SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT ?

The tax return of SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT operate?

SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.