SIREN : 382271450
SA SOCOTEL is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75007), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 091 494 € | 1 143 052 € | 1 396 210 € | 1 130 046 € | 573 468 € | 761 538 € | 1 180 290 € | 1 150 489 € | 1 129 158 € | 1 064 549 € |
| Nettoergebnis | -108 324 € | 539 € | -159 103 € | 21 532 € | -181 081 € | -116 539 € | -2 654 € | -2 862 € | 31 525 € | 35 784 € |
| EBITDA | 181 289 € | 188 924 € | 338 566 € | 244 702 € | 161 463 € | 149 487 € | 265 911 € | 296 412 € | 339 718 € | 331 817 € |
| Nettomarge | -9.9% | 0.0% | -11.4% | 1.9% | -31.6% | -15.3% | -0.2% | -0.2% | 2.8% | 3.4% |
Im Jahr 2025 erzielt SA SOCOTEL einen Umsatz von 1.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +0.3%). Leichter Rückgang von -5% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (116 k€) beträgt die Bruttomarge 976 k€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 181 k€, was 16.6% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -108 k€ (-9.9% des Umsatzes).
1 091 494 €
975 522 €
181 289 €
32 771 €
-108 324 €
16.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 656%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 9.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
655.67%
11.082%
9.256%
5.9
35.2%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SA SOCOTEL (655.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SA SOCOTEL (11.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SA SOCOTEL (5.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 80.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
80.485
16.142
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SA SOCOTEL (80.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SA SOCOTEL (16.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-14 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +25%.
-41 892 €
5 j
32 j
1 j
-14 j
Based on 114 transactions of similar company sales in 2025, the value of SA SOCOTEL is estimated at 727 163 € (range 281 073€ - 1 274 602€). With an EBITDA of 181 289€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.43x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SA SOCOTEL with other companies in the same sector:
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The revenue of SA SOCOTEL in 2025 is 1.1 M€.
SA SOCOTEL recorded a net loss in 2025.
The headquarters of SA SOCOTEL is located in PARIS (75007), in the department Paris.
The tax return of SA SOCOTEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SA SOCOTEL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.