SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES : revenue, balance sheet and financial ratios

SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in PARIS (75012), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 80 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES (SIREN 387950322)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 79 763 € 192 398 € 8 855 047 € 7 468 834 € 9 822 833 € 10 925 553 € 9 498 097 € 10 052 068 € 8 250 512 €
Nettoergebnis 603 193 € 193 881 € 628 041 € 1 943 081 € -579 404 € 1 268 370 € 1 224 795 € 814 683 € 853 364 €
EBITDA 659 012 € -92 122 € 629 392 € 2 400 386 € -484 593 € 1 385 756 € 1 640 257 € 1 007 137 € 1 235 630 €
Nettomarge 756.2% 100.8% 7.1% 26.0% -5.9% 11.6% 12.9% 8.1% 10.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES einen Umsatz von 80 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -44.0%). Deutlicher Rückgang von -59% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 80 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 659 k€, was 826.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +874.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 603 k€, d.h. 756.2% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

79 763 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

79 763 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

659 012 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

608 654 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

603 193 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

89.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 88.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.02%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

15.072%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

88.741%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SA DES TRANSPORTS ST-QUEN... (0.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
15.07% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Average -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SA DES TRANSPORTS ST-QUEN... (15.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Ausgezeichnet -19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SA DES TRANSPORTS ST-QUEN... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 118.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

118.9

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
118.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SA DES TRANSPORTS ST-QUEN... (118.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Average -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SA DES TRANSPORTS ST-QUEN... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 212 Tage. Lieferantenfrist: 5302 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 5090 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 10706 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-60%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 372 129 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

212 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

5302 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

10706 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES

Positionnement de SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers réguliers de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES is estimated at 770 357 € (range 221 004€ - 1 979 346€). With an EBITDA of 659 012€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
221k€ 770k€ 1979k€
770 357 € Range: 221 004€ - 1 979 346€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
659 012 € × 1.4x
Estimation 922 490 €
258 871€ - 2 617 862€
Revenue Multiple 30%
79 763 € × 0.14x
Estimation 11 270 €
8 480€ - 25 282€
Net Income Multiple 20%
603 193 € × 2.5x
Estimation 1 528 659 €
445 126€ - 3 314 156€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES

What is the revenue of SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES ?

The revenue of SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES in 2024 is 80 k€.

Is SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES profitable?

Yes, SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES generated a net profit of 603 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES ?

The headquarters of SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES is located in PARIS (75012), in the department Paris.

Where to find the tax return of SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES ?

The tax return of SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES operate?

SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.