SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS : revenue, balance sheet and financial ratios

SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS is a French company founded 49 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Based in CESSON-SEVIGNE (35510), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 22.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS (SIREN 309433571)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz 22 365 920 € 21 620 850 € 19 812 440 € 15 812 072 € 17 336 291 €
Nettoergebnis 780 203 € 1 091 433 € 912 937 € 436 439 € 117 223 €
EBITDA 1 466 258 € 1 893 686 € 1 827 892 € 1 054 726 € 674 011 €
Nettomarge 3.5% 5.0% 4.6% 2.8% 0.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS einen Umsatz von 22.4 Mio€. Im Zeitraum 2019-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.6%. Vs 2022: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (12.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 10.3 Mio€, d.h. eine Rate von 46%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.5 Mio€, was 6.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -23%, was die Marge um 2.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 780 k€, d.h. 3.5% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

22 365 920 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

10 302 681 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 466 258 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 129 764 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

780 203 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

6.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 73%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 5.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

72.785%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

45.403%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.108%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

4.495

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

13.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
72.78 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.91
Méd: 28.68
Q3: 98.31
Average +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SA DE MAGASINAGE ADMINIST... (72.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
45.4% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.6%
Méd: 33.69%
Q3: 59.33%
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SA DE MAGASINAGE ADMINIST... (45.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
4.5 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 2.76 ans
Average +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SA DE MAGASINAGE ADMINIST... (4.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 402.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

402.494

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

10.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
402.49 2023
2021
2022
2023
Q1: 120.54
Méd: 210.8
Q3: 390.94
Ausgezeichnet +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SA DE MAGASINAGE ADMINIST... (402.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
10.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 3.76x
Ausgezeichnet +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SA DE MAGASINAGE ADMINIST... (10.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 46 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 86 Tage. Der WCR repräsentiert 106 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

6 597 052 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

2 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

48 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

86 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

106 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS

Positionnement de SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Bewertungsschätzung

Based on 70 transactions of similar company sales in 2023, the value of SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS is estimated at 5 731 421 € (range 2 878 655€ - 11 181 762€). With an EBITDA of 1 466 258€, the sector multiple of 3.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
70 tx
2878k€ 5731k€ 11181k€
5 731 421 € Range: 2 878 655€ - 11 181 762€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 466 258 € × 3.8x
Estimation 5 530 962 €
2 517 667€ - 12 321 172€
Revenue Multiple 30%
22 365 920 € × 0.36x
Estimation 8 046 650 €
4 452 625€ - 11 761 275€
Net Income Multiple 20%
780 203 € × 3.5x
Estimation 2 759 729 €
1 420 172€ - 7 463 970€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS

What is the revenue of SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS ?

The revenue of SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS in 2023 is 22.4 M€.

Is SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS profitable?

Yes, SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS generated a net profit of 780 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS ?

The headquarters of SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS is located in CESSON-SEVIGNE (35510), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS ?

The tax return of SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS operate?

SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS operates in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (NAF code 47.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.