SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT : revenue, balance sheet and financial ratios

SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Fabrication de vins effervescents. Based in AY-CHAMPAGNE (51160), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 21.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT (SIREN 335580874)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Umsatz 20 960 685 € 21 048 372 € 17 470 302 € 19 116 847 € 13 402 879 € 14 122 675 € 11 959 699 € 11 369 397 €
Nettoergebnis 3 210 121 € 3 823 151 € 3 218 347 € 4 128 050 € 2 290 341 € 2 483 874 € 1 637 313 € 1 578 722 €
EBITDA 5 222 972 € 5 561 168 € 4 121 547 € 5 502 453 € 3 159 313 € 3 336 661 € 2 405 212 € 2 518 886 €
Nettomarge 15.3% 18.2% 18.4% 21.6% 17.1% 17.6% 13.7% 13.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT einen Umsatz von 21.0 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.9%. Leichter Rückgang von -0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (12.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 8.0 Mio€, d.h. eine Rate von 38%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5.2 Mio€, was 24.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 3.2 Mio€, d.h. 15.3% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

20 960 685 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

8 025 199 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

5 222 972 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

4 810 679 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

3 210 121 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

24.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 136%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 17.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

136.305%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

37.939%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

17.365%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

9.371

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

54.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
136.31 2024
2022
2023
2024
Q1: 12.56
Méd: 44.29
Q3: 127.75
Beobachten +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT (136.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
37.94% 2024
2022
2023
2024
Q1: 31.4%
Méd: 47.71%
Q3: 66.3%
Average -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT (37.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
9.37 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.14 ans
Méd: 2.81 ans
Q3: 8.49 ans
Average +5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT (9.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 839.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

839.287

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

20.195

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
839.29 2024
2022
2023
2024
Q1: 191.3
Méd: 351.94
Q3: 663.7
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT (839.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
20.2x 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.32x
Méd: 9.9x
Q3: 38.08x
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT (20.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 53 Tage. Lieferantenfrist: 91 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 38 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 835 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 878 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +67%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

51 126 045 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

53 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

91 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

835 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

878 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT

Positionnement de SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de vins effervescents

Bewertungsschätzung

Based on 55 transactions of similar company sales (all years), the value of SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT is estimated at 10 394 133 € (range 5 339 238€ - 26 123 397€). With an EBITDA of 5 222 972€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
55 tx
5339k€ 10394k€ 26123k€
10 394 133 € Range: 5 339 238€ - 26 123 397€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
5 222 972 € × 2.8x
Estimation 14 377 902 €
7 139 989€ - 36 126 003€
Revenue Multiple 30%
20 960 685 € × 0.34x
Estimation 7 190 416 €
3 928 401€ - 17 254 763€
Net Income Multiple 20%
3 210 121 € × 1.6x
Estimation 5 240 287 €
2 953 618€ - 14 419 835€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT

What is the revenue of SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT ?

The revenue of SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT in 2024 is 21.0 M€.

Is SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT profitable?

Yes, SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT generated a net profit of 3.2 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT ?

The headquarters of SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT is located in AY-CHAMPAGNE (51160), in the department Marne.

Where to find the tax return of SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT ?

The tax return of SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT operate?

SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT operates in the sector Fabrication de vins effervescents (NAF code 11.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.