S T P CONSEILS : revenue, balance sheet and financial ratios

S T P CONSEILS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in AUBERVILLIERS (93300), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 80 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - S T P CONSEILS (SIREN 535191621)
Kennzahl 2015 2014 2013
Umsatz 79 848 € 65 208 € 42 899 €
Nettoergebnis 26 173 € 5 170 € -8 362 €
EBITDA 26 479 € 5 633 € -10 446 €
Nettomarge 32.8% 7.9% -19.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2015 erzielt S T P CONSEILS einen Umsatz von 80 k€. Im Zeitraum 2013-2015 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +36.4%. Vs 2014, Wachstum von +22% (65 k€ -> 80 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (4 k€) beträgt die Bruttomarge 75 k€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 33.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +24.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 26 k€, d.h. 32.8% des Umsatzes.

Umsatz (2015) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

79 848 €

Bruttomarge (2015) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

75 348 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

26 479 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

26 478 €

Nettoergebnis (2015) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

26 173 €

EBITDA-Marge (2015) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

33.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 31%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 32.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2015) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

30.777%

Finanzielle Autonomie (2015) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

6.488%

Cashflow / Umsatz (2015) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

32.779%

Rückzahlungsfähigkeit (2015) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.071

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
S T P CONSEILS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
30.78 2015
2013
2014
2015
Q1: 0.0
Méd: 11.26
Q3: 57.78
Average +36 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von S T P CONSEILS (30.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
6.49% 2015
2013
2014
2015
Q1: 4.96%
Méd: 25.03%
Q3: 48.98%
Average -59 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von S T P CONSEILS (6.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.07 ans 2015
2013
2014
2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.83 ans
Average +27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von S T P CONSEILS (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 138.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2015) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

138.062

Zinsdeckung (2015) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.313

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
S T P CONSEILS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
138.06 2015
2013
2014
2015
Q1: 124.57
Méd: 180.76
Q3: 277.6
Average +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von S T P CONSEILS (138.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.31x 2015
2013
2014
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.7x
Gut +28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von S T P CONSEILS (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 75 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Das Unternehmen muss 10 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 18 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2013-2015 stieg der WCR um +122%.

Operatives Working Capital (2015) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 899 €

Kundenforderungen (2015) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

75 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2015) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

65 j

Lagerumschlag (2015) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2015) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

18 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
S T P CONSEILS

Positionnement de S T P CONSEILS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Bewertungsschätzung

Based on 302 transactions of similar company sales (all years), the value of S T P CONSEILS is estimated at 37 437 € (range 15 640€ - 77 497€). With an EBITDA of 26 479€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2015
302 transactions
15k€ 37k€ 77k€
37 437 € Range: 15 640€ - 77 497€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
26 479 € × 1.6x
Estimation 43 100 €
16 952€ - 88 469€
Revenue Multiple 30%
79 848 € × 0.20x
Estimation 16 197 €
10 069€ - 27 505€
Net Income Multiple 20%
26 173 € × 2.1x
Estimation 55 144 €
20 716€ - 125 057€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 302 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux)

Compare S T P CONSEILS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Frequently asked questions about S T P CONSEILS

What is the revenue of S T P CONSEILS ?

The revenue of S T P CONSEILS in 2015 is 80 k€.

Is S T P CONSEILS profitable?

Yes, S T P CONSEILS generated a net profit of 26 k€ in 2015.

Where is the headquarters of S T P CONSEILS ?

The headquarters of S T P CONSEILS is located in AUBERVILLIERS (93300), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of S T P CONSEILS ?

The tax return of S T P CONSEILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does S T P CONSEILS operate?

S T P CONSEILS operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.