Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: GEGründungsdatum: 2017-11-20 (8 Jahre)Status: AktivBranche: Affrètement et organisation des transports Standort: LEVALLOIS-PERRET (92300), Hauts-de-Seine
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
RUNGIS TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT - RTSI is a French company
founded 8 years ago,
specialized in the sector Affrètement et organisation des transports .
Based in LEVALLOIS-PERRET (92300),
this company of category GE
shows in 2024 a net income negative of -533 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -105%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -185%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-104.844%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen RUNGIS TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT - RTSI
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-104.844
Finanzielle Autonomie
100.0
25.929
-102.091
-281.337
-351.92
-392.427
-405.945
-185.371
Rückzahlungsfähigkeit
None
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.457
Cashflow / Umsatz
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-104.842024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 7.18
Q3: 44.29
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von RUNGIS TERMINAL SOCIETE D... (-104.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
-185.37%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.25%
Méd: 32.76%
Q3: 53.69%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von RUNGIS TERMINAL SOCIETE D... (-185.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
-3.46 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.37 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von RUNGIS TERMINAL SOCIETE D... (-3.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 109.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
109.641
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen RUNGIS TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT - RTSI
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
None
135.006
49.477
26.224
22.129
20.308
19.765
109.641
Zinsdeckung
None
0.0
0.0
-0.094
-0.291
-2.754
-13.958
-3.481
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
109.642024
2022
2023
2024
Q1: 118.72
Méd: 156.03
Q3: 230.66
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von RUNGIS TERMINAL SOCIETE D... (109.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
-3.48x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 5.48x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von RUNGIS TERMINAL SOCIETE D... (-3.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 495 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 495 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about RUNGIS TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT - RTSI
What is the revenue of RUNGIS TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT - RTSI ?
The revenue of RUNGIS TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT - RTSI is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Is RUNGIS TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT - RTSI profitable?
RUNGIS TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT - RTSI recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of RUNGIS TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT - RTSI ?
The headquarters of RUNGIS TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT - RTSI is located in LEVALLOIS-PERRET (92300), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of RUNGIS TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT - RTSI ?
The tax return of RUNGIS TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT - RTSI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RUNGIS TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT - RTSI operate?
RUNGIS TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT - RTSI operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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