RT CONCEPT TP 68 : revenue, balance sheet and financial ratios

RT CONCEPT TP 68 is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CERNAY (68700), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 480 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RT CONCEPT TP 68 (SIREN 903070035)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022
Umsatz 479 810 € 435 464 € 424 928 € 214 252 €
Nettoergebnis 26 188 € 1 113 € 28 710 € 25 985 €
EBITDA 45 815 € 12 779 € 45 475 € 31 909 €
Nettomarge 5.5% 0.3% 6.8% 12.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt RT CONCEPT TP 68 einen Umsatz von 480 k€. Im Zeitraum 2022-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +30.8%. Vs 2024, Wachstum von +10% (435 k€ -> 480 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (146 k€) beträgt die Bruttomarge 334 k€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 46 k€, was 9.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.6 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 26 k€, d.h. 5.5% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

479 810 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

334 063 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

45 815 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

30 672 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

26 188 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

9.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 107%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

107.411%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

32.713%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.628%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.534

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

42.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
RT CONCEPT TP 68

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
107.41 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.65
Q3: 74.11
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von RT CONCEPT TP 68 (107.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
32.71% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.12%
Méd: 44.35%
Q3: 58.65%
Average -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RT CONCEPT TP 68 (32.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.53 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.14 ans
Méd: 0.84 ans
Q3: 2.04 ans
Gut -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RT CONCEPT TP 68 (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 143.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

143.765

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.866

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
RT CONCEPT TP 68

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
143.76 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.08
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von RT CONCEPT TP 68 (143.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
2.87x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.75x
Gut -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von RT CONCEPT TP 68 (2.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 28 Tage. Lieferantenfrist: 24 Tage. Das Unternehmen muss 4 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 0 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2025 stieg der WCR um +101%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

182 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

28 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

24 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

2 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
RT CONCEPT TP 68

Positionnement de RT CONCEPT TP 68 dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of RT CONCEPT TP 68 is estimated at 82 191 € (range 29 968€ - 204 905€). With an EBITDA of 45 815€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
29k€ 82k€ 204k€
82 191 € Range: 29 968€ - 204 905€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
45 815 € × 1.4x
Estimation 62 913 €
14 893€ - 166 738€
Revenue Multiple 30%
479 810 € × 0.22x
Estimation 107 742 €
57 953€ - 233 313€
Net Income Multiple 20%
26 188 € × 3.5x
Estimation 92 062 €
25 682€ - 257 711€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RT CONCEPT TP 68

What is the revenue of RT CONCEPT TP 68 ?

The revenue of RT CONCEPT TP 68 in 2025 is 480 k€.

Is RT CONCEPT TP 68 profitable?

Yes, RT CONCEPT TP 68 generated a net profit of 26 k€ in 2025.

Where is the headquarters of RT CONCEPT TP 68 ?

The headquarters of RT CONCEPT TP 68 is located in CERNAY (68700), in the department Haut-Rhin.

Where to find the tax return of RT CONCEPT TP 68 ?

The tax return of RT CONCEPT TP 68 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RT CONCEPT TP 68 operate?

RT CONCEPT TP 68 operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.