Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1999-11-19 (26 Jahre)Status: AktivBranche: Fonds de placement et entités financières similairesStandort: SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), Isere
RS PARTICIPATION : revenue, balance sheet and financial ratios
RS PARTICIPATION is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires.
Based in SAINT-MARTIN-D'HERES (38400),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 510 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt RS PARTICIPATION einen Umsatz von 510 k€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +0.5%). Deutlicher Rückgang von -10% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 510 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -40 k€, was -7.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-10%) variiert EBITDA um -295%, was die Marge um 6.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -16 k€ (-3.2% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
510 472 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
510 472 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-39 958 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-4 913 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 42%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 60%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
41.558%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
-10.375%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
-2.995
Entwicklung der Solvenzkennzahlen RS PARTICIPATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.023
0.003
0.526
28.234
12.016
12.09
12.429
0.0
37.702
41.558
Finanzielle Autonomie
70.669
76.575
15.07
55.205
77.792
78.816
78.646
61.684
60.253
59.836
Rückzahlungsfähigkeit
-0.013
-0.004
-0.023
-18.206
-12.418
1.769
-4.012
0.0
-6.446
-2.995
Cashflow / Umsatz
-1.45%
-0.833%
-2.033%
-1.296%
-1.178%
6.659%
-10.365%
94.791%
-4.083%
-10.375%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
41.562024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 13.69
Q3: 116.56
Average+32 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von RS PARTICIPATION (41.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
59.84%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.95%
Méd: 55.8%
Q3: 90.35%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RS PARTICIPATION (59.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
-3.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 4.69 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von RS PARTICIPATION (-3.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 99.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
99.11
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen RS PARTICIPATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
104.103
97.96
94.862
153.222
93.358
171.786
151.851
47.84
105.772
99.11
Zinsdeckung
-7301.952
-2.576
-23234.721
-81.714
-28.596
-0.234
0.0
0.0
0.0
-21.585
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
99.112024
2022
2023
2024
Q1: 132.35
Méd: 897.73
Q3: 5412.13
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von RS PARTICIPATION (99.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
-21.59x2024
2022
2023
2024
Q1: -144.56x
Méd: -8.16x
Q3: 0.0x
Average-28 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von RS PARTICIPATION (-21.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 22 Tage. Lieferantenfrist: 180 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 158 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 24 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +184%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
180 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
24 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen RS PARTICIPATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-41 178 €
-24 154 €
-15 649 €
69 568 €
-10 516 €
1 337 €
36 841 €
-236 470 €
15 571 €
34 447 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
9
89
20
0
49
0
0
0
19
22
Crédit fournisseurs (jours)
121
111
125
151
103
14
65
92
71
180
Positionnement de RS PARTICIPATION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fonds de placement et entités financières similaires
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 240 234€ to 454 610€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
240k€394k€454k€
394 781 €Range: 240 234€ - 454 610€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fonds de placement et entités financières similaires)
Compare RS PARTICIPATION with other companies in the same sector:
The revenue of RS PARTICIPATION in 2024 is 510 k€.
Is RS PARTICIPATION profitable?
RS PARTICIPATION recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of RS PARTICIPATION ?
The headquarters of RS PARTICIPATION is located in SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), in the department Isere.
Where to find the tax return of RS PARTICIPATION ?
The tax return of RS PARTICIPATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RS PARTICIPATION operate?
RS PARTICIPATION operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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