Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2010-07-01 (15 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: MAUREILLAS-LAS-ILLAS (66480), Pyrenees-Orientales
ROVIRA TERRASSEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios
ROVIRA TERRASSEMENTS is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in MAUREILLAS-LAS-ILLAS (66480),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 161 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt ROVIRA TERRASSEMENTS einen Umsatz von 161 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.2%). Deutlicher Rückgang von -39% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (57 k€) beträgt die Bruttomarge 104 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1 k€, was 0.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-39%) variiert EBITDA um -99%, was die Marge um 24.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -14 k€ (-8.7% des Umsatzes).
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
160 644 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
104 075 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 002 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-13 252 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 96%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 72.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.1% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
95.953%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ROVIRA TERRASSEMENTS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
205.061
-84.559
-4.643
-3.559
-173.077
-213.452
-505.133
55.615
95.953
Finanzielle Autonomie
33.579
32.753
0.802
3.625
60.213
106.479
23.18
14.874
20.391
Rückzahlungsfähigkeit
0.751
-0.436
0.0
-0.007
3.544
7.844
0.817
0.299
72.306
Cashflow / Umsatz
18.692%
-60.551%
8.578%
-4.234%
7.928%
3.878%
12.058%
18.544%
0.134%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
95.952025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.22
Q3: 73.11
Beobachten+51 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ROVIRA TERRASSEMENTS (95.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
20.39%2025
2023
2024
2025
Q1: 28.78%
Méd: 44.65%
Q3: 59.14%
Beobachten-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von ROVIRA TERRASSEMENTS (20.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
72.31 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 2.03 ans
Beobachten+27 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROVIRA TERRASSEMENTS (72.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 40.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
40.934
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ROVIRA TERRASSEMENTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
153.861
71.058
75.518
38.883
109.542
33.732
49.611
66.981
40.934
Zinsdeckung
-696.992
0.0
0.0
0.082
1.646
-3.003
3.286
0.376
20.758
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
40.932025
2023
2024
2025
Q1: 152.54
Méd: 210.95
Q3: 308.83
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ROVIRA TERRASSEMENTS (40.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
20.76x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.72x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ROVIRA TERRASSEMENTS (20.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 21 Tage. Lieferantenfrist: 15 Tage. Das Unternehmen muss 6 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-61 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-253%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
15 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-61 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ROVIRA TERRASSEMENTS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
17 646 €
-12 291 €
-31 132 €
-20 258 €
-25 412 €
-21 962 €
-75 039 €
-27 159 €
-27 065 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
4
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
150
352
84
11
3
5
12
26
21
Crédit fournisseurs (jours)
67
241
30
44
18
42
79
57
15
Positionnement de ROVIRA TERRASSEMENTS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ROVIRA TERRASSEMENTS is estimated at
14 387 €
(range 7 479€ - 31 572€).
With an EBITDA of 1 002€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
120 transactions
7k€14k€31k€
14 387 €Range: 7 479€ - 31 572€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 002 €×1.4x
Estimation1 376 €
326€ - 3 647€
Revenue Multiple30%
160 644 €×0.22x
Estimation36 073 €
19 403€ - 78 115€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ROVIRA TERRASSEMENTS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ROVIRA TERRASSEMENTS
What is the revenue of ROVIRA TERRASSEMENTS ?
The revenue of ROVIRA TERRASSEMENTS in 2025 is 161 k€.
Is ROVIRA TERRASSEMENTS profitable?
ROVIRA TERRASSEMENTS recorded a net loss in 2025.
Where is the headquarters of ROVIRA TERRASSEMENTS ?
The headquarters of ROVIRA TERRASSEMENTS is located in MAUREILLAS-LAS-ILLAS (66480), in the department Pyrenees-Orientales.
Where to find the tax return of ROVIRA TERRASSEMENTS ?
The tax return of ROVIRA TERRASSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ROVIRA TERRASSEMENTS operate?
ROVIRA TERRASSEMENTS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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