Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1995-06-12 (30 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: LAUDUN-L'ARDOISE (30290), Gard
ROUMEAS TP : revenue, balance sheet and financial ratios
ROUMEAS TP is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in LAUDUN-L'ARDOISE (30290),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 16.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt ROUMEAS TP einen Umsatz von 16.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.6%. Vs 2024: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 15.2 Mio€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.4 Mio€, was 8.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.6 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 145 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
16 578 628 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
15 212 517 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 385 158 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
221 578 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 140%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.2% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
139.621%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
60.129
61.02
87.538
37.212
170.252
206.806
216.482
185.725
278.088
139.621
Finanzielle Autonomie
33.656
32.273
31.011
33.055
23.729
21.319
19.012
22.332
16.947
21.637
Rückzahlungsfähigkeit
3.068
8.771
16.205
2.226
-15.026
16.281
10.585
3.158
7.147
1.784
Cashflow / Umsatz
4.854%
1.637%
1.206%
3.075%
-2.293%
2.004%
2.469%
8.909%
4.525%
7.161%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
139.622025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ROUMEAS TP (139.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
21.64%2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von ROUMEAS TP (21.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
1.78 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.05 ans
Average-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROUMEAS TP (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 114.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
114.804
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
208.809
149.72
179.466
129.427
216.432
175.793
118.794
143.527
160.837
114.804
Zinsdeckung
9.722
9.887
23.15
6.01
-20.677
9.182
10.743
8.379
12.743
10.439
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
114.82025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Beobachten-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ROUMEAS TP (114.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
10.44x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.71x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ROUMEAS TP (10.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 73 Tage. Lieferantenfrist: 76 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 50 Tage. Der WCR repräsentiert 86 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
76 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
50 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
86 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ROUMEAS TP
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
3 371 891 €
3 536 614 €
3 187 287 €
2 860 078 €
2 463 650 €
3 236 663 €
3 969 144 €
4 532 832 €
6 763 966 €
3 940 906 €
Lagerumschlag (Tage)
27
24
19
23
35
35
43
52
57
50
Crédit clients (jours)
72
79
100
79
72
66
82
76
93
73
Crédit fournisseurs (jours)
65
113
91
88
81
78
103
92
92
76
Positionnement de ROUMEAS TP dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ROUMEAS TP is estimated at
2 169 664 €
(range 854 262€ - 5 223 983€).
With an EBITDA of 1 385 158€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
120 transactions
854k€2169k€5223k€
2 169 664 €Range: 854 262€ - 5 223 983€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 385 158 €×1.4x
Estimation1 902 085 €
450 284€ - 5 041 118€
Revenue Multiple30%
16 578 628 €×0.22x
Estimation3 722 755 €
2 002 410€ - 8 061 554€
Net Income Multiple20%
144 784 €×3.5x
Estimation508 978 €
141 987€ - 1 424 792€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare ROUMEAS TP with other companies in the same sector:
Yes, ROUMEAS TP generated a net profit of 145 k€ in 2025.
Where is the headquarters of ROUMEAS TP ?
The headquarters of ROUMEAS TP is located in LAUDUN-L'ARDOISE (30290), in the department Gard.
Where to find the tax return of ROUMEAS TP ?
The tax return of ROUMEAS TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ROUMEAS TP operate?
ROUMEAS TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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