ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS is a French company
founded 69 years ago,
specialized in the sector Activités des sièges sociaux.
Based in RODEZ (12000),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 14.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS einen Umsatz von 14.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.2%). Vs 2024: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 14.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.1 Mio€, was -7.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.2 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 3.7 Mio€, d.h. 26.0% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
14 191 915 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
14 191 915 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-1 126 630 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-1 179 702 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 243%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 57.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 26.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
243.113%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
98.526
98.072
94.102
97.625
111.395
141.975
115.432
141.447
243.113
Finanzielle Autonomie
46.45
41.03
37.915
35.358
31.366
29.23
37.31
34.238
25.172
Rückzahlungsfähigkeit
24.777
29.131
33.002
28.878
22.754
27.774
28.477
34.391
56.959
Cashflow / Umsatz
26.655%
25.561%
21.691%
22.533%
37.67%
39.357%
31.805%
26.538%
26.111%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
243.112025
2023
2024
2025
Q1: 0.09
Méd: 12.76
Q3: 79.1
Average
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDA... (243.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
25.17%2025
2023
2024
2025
Q1: 14.0%
Méd: 56.52%
Q3: 88.88%
Average-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDA... (25.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
56.96 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 3.39 ans
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDA... (57.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 130.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
130.255
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
224.962
125.907
116.676
115.196
111.998
114.834
125.98
129.123
130.255
Zinsdeckung
-166.775
-192.797
-117.12
-63.4
-78.982
0.0
-198.226
-414.09
-597.186
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
130.252025
2023
2024
2025
Q1: 131.57
Méd: 525.4
Q3: 2625.3
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDA... (130.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
-597.19x2025
2023
2024
2025
Q1: -43.68x
Méd: 0.0x
Q3: 1.99x
Average
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDA... (-597.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 102 Tage. Lieferantenfrist: 33 Tage. Die Lücke von 69 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-628 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-567%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
33 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-628 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
5 299 903 €
-17 179 363 €
-34 321 258 €
-47 117 404 €
-73 258 138 €
-61 108 325 €
-18 449 293 €
-20 066 386 €
-24 759 641 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
69
63
59
61
86
96
33
84
102
Crédit fournisseurs (jours)
70
58
57
54
60
24
59
52
33
Positionnement de ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Activités des sièges sociaux
Bewertungsschätzung
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS is estimated at
9 456 123 €
(range 3 465 013€ - 14 480 954€).
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
54 tx
3465k€9456k€14480k€
9 456 123 €Range: 3 465 013€ - 14 480 954€
NAF 5 année 2025
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
14 191 915 €×0.63x
Estimation8 952 624 €
3 723 596€ - 10 119 301€
Net Income Multiple20%
3 693 575 €×2.8x
Estimation10 211 372 €
3 077 141€ - 21 023 435€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS
What is the revenue of ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS ?
The revenue of ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS in 2025 is 14.2 M€.
Is ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS profitable?
Yes, ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS generated a net profit of 3.7 M€ in 2025.
Where is the headquarters of ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS ?
The headquarters of ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS is located in RODEZ (12000), in the department Aveyron.
Where to find the tax return of ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS ?
The tax return of ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS operate?
ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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