SIREN : 809904881
ROUCHERAYE RESTAURATION is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SAINT-CLOUD (92210), this company of category GE shows in 2023 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 876 709 € | 1 705 757 € | 1 014 742 € | 1 013 130 € | 1 158 034 € |
| Nettoergebnis | 41 773 € | -112 762 € | -99 862 € | 124 312 € | -129 163 € |
| EBITDA | 80 066 € | -53 377 € | -43 494 € | 56 962 € | -94 843 € |
| Nettomarge | 2.2% | -6.6% | -9.8% | 12.3% | -11.2% |
Im Jahr 2023 erzielt ROUCHERAYE RESTAURATION einen Umsatz von 1.9 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.1%. Vs 2022, Wachstum von +10% (1.7 Mio€ -> 1.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (590 k€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 80 k€, was 4.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.4 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 42 k€, d.h. 2.2% des Umsatzes.
1 876 709 €
1 286 278 €
80 066 €
31 552 €
41 773 €
4.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 65%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.9% des Umsatzes.
28.428%
64.504%
4.856%
4.06
25.0%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ROUCHERAYE RESTAURATION (28.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ROUCHERAYE RESTAURATION (64.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROUCHERAYE RESTAURATION (4.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 229.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 23.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
229.523
23.544
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ROUCHERAYE RESTAURATION (229.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ROUCHERAYE RESTAURATION (23.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 54 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 104 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +1057%.
543 270 €
0 j
54 j
4 j
104 j
Based on 123 transactions of similar company sales in 2023, the value of ROUCHERAYE RESTAURATION is estimated at 840 004 € (range 531 522€ - 1 307 966€). With an EBITDA of 80 066€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.97x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROUCHERAYE RESTAURATION with other companies in the same sector:
The revenue of ROUCHERAYE RESTAURATION in 2023 is 1.9 M€.
Yes, ROUCHERAYE RESTAURATION generated a net profit of 42 k€ in 2023.
The headquarters of ROUCHERAYE RESTAURATION is located in SAINT-CLOUD (92210), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of ROUCHERAYE RESTAURATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROUCHERAYE RESTAURATION operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.