SIREN : 793228263
ROSA BONHEUR SUR SEINE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75005), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 8.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8 864 346 € | 8 049 114 € | 3 868 829 € | 2 340 980 € | 6 443 990 € | 6 913 279 € | 7 006 387 € | 5 945 625 € |
| Nettoergebnis | 867 536 € | 793 171 € | 125 413 € | -858 034 € | -30 499 € | 155 370 € | 223 009 € | 281 230 € |
| EBITDA | 1 796 902 € | 1 828 503 € | 1 163 188 € | 113 096 € | 880 782 € | 732 361 € | 879 318 € | 561 175 € |
| Nettomarge | 9.8% | 9.9% | 3.2% | -36.7% | -0.5% | 2.2% | 3.2% | 4.7% |
Im Jahr 2023 erzielt ROSA BONHEUR SUR SEINE einen Umsatz von 8.9 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.9%. Vs 2022, Wachstum von +10% (8.0 Mio€ -> 8.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.2 Mio€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.8 Mio€, was 20.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+10%) variiert EBITDA um -2%, was die Marge um 2.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 868 k€, d.h. 9.8% des Umsatzes.
8 864 346 €
6 220 793 €
1 796 902 €
879 874 €
867 536 €
20.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 354%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 18.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
354.33%
17.316%
18.898%
4.294
52.6%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ROSA BONHEUR SUR SEINE (354.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ROSA BONHEUR SUR SEINE (17.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROSA BONHEUR SUR SEINE (4.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 203.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
203.904
11.553
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ROSA BONHEUR SUR SEINE (203.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ROSA BONHEUR SUR SEINE (11.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 29 Tage. Lieferantenfrist: 47 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 129 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +1299%.
3 166 876 €
29 j
47 j
1 j
129 j
Based on 123 transactions of similar company sales in 2023, the value of ROSA BONHEUR SUR SEINE is estimated at 9 043 930 € (range 5 555 940€ - 14 496 437€). With an EBITDA of 1 796 902€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.97x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROSA BONHEUR SUR SEINE with other companies in the same sector:
The revenue of ROSA BONHEUR SUR SEINE in 2023 is 8.9 M€.
Yes, ROSA BONHEUR SUR SEINE generated a net profit of 868 k€ in 2023.
The headquarters of ROSA BONHEUR SUR SEINE is located in PARIS (75005), in the department Paris.
The tax return of ROSA BONHEUR SUR SEINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROSA BONHEUR SUR SEINE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.