SIREN : 834757155
ROOF CONCEPT is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Travaux d'étanchéification. Based in SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 725 256 € | 1 766 229 € | 1 239 088 € | N/C |
| Nettoergebnis | 40 743 € | 86 382 € | 107 119 € | -77 463 € |
| EBITDA | 86 421 € | 139 114 € | 145 331 € | N/C |
| Nettomarge | 2.4% | 4.9% | 8.6% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt ROOF CONCEPT einen Umsatz von 1.7 Mio€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +18.0%. Leichter Rückgang von -2% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (600 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 86 k€, was 5.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-2%) variiert EBITDA um -38%, was die Marge um 2.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 41 k€, d.h. 2.4% des Umsatzes.
1 725 256 €
1 125 135 €
86 421 €
39 722 €
40 743 €
5.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 79%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.3% des Umsatzes.
78.889%
32.457%
3.315%
2.365
62.2%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ROOF CONCEPT (78.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ROOF CONCEPT (32.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROOF CONCEPT (2.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 156.59. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
156.587
5.768
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ROOF CONCEPT (156.59). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ROOF CONCEPT (5.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 33 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 39 Tage Umsatz.
187 846 €
33 j
38 j
2 j
39 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 156 299€ to 456 801€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROOF CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of ROOF CONCEPT in 2024 is 1.7 M€.
Yes, ROOF CONCEPT generated a net profit of 41 k€ in 2024.
The headquarters of ROOF CONCEPT is located in SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280), in the department Essonne.
The tax return of ROOF CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROOF CONCEPT operates in the sector Travaux d'étanchéification (NAF code 43.99A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.