ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in LE POINCONNET (36330), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS (SIREN 400170197)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 2 309 131 € 2 914 761 € 2 987 115 € 2 493 658 € 1 763 086 € 2 152 916 € 3 173 304 € 4 044 958 € 3 228 633 € 3 419 222 €
Nettoergebnis 95 744 € 262 275 € 244 497 € 120 671 € 95 090 € -12 137 € -27 203 € 156 728 € 15 188 € 199 700 €
EBITDA 235 358 € 333 715 € 315 996 € 167 076 € 85 748 € -293 582 € -129 308 € 264 822 € 29 300 € 290 633 €
Nettomarge 4.1% 9.0% 8.2% 4.8% 5.4% -0.6% -0.9% 3.9% 0.5% 5.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS einen Umsatz von 2.3 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.3%). Deutlicher Rückgang von -21% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (509 k€) beträgt die Bruttomarge 1.8 Mio€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 235 k€, was 10.2% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 96 k€, d.h. 4.1% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 309 131 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 800 203 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

235 358 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

213 509 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

95 744 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

10.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 18%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.6% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

18.202%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

25.081%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.596%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.264

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

8.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
18.2 2025
2023
2024
2025
Q1: 7.59
Méd: 26.13
Q3: 54.42
Gut -27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ROLAND POULAIN TRAVAUX PU... (18.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
25.08% 2025
2023
2024
2025
Q1: 26.13%
Méd: 43.17%
Q3: 61.68%
Beobachten -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von ROLAND POULAIN TRAVAUX PU... (25.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
1.26 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 1.73 ans
Average +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROLAND POULAIN TRAVAUX PU... (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 137.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

137.432

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.324

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
137.43 2025
2023
2024
2025
Q1: 137.53
Méd: 206.47
Q3: 283.83
Average -19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ROLAND POULAIN TRAVAUX PU... (137.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.32x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.25x
Q3: 4.19x
Average -21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ROLAND POULAIN TRAVAUX PU... (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 61 Tage. Lieferantenfrist: 183 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 122 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 14 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 219 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 406 076 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

61 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

183 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

14 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

219 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS is estimated at 384 467 € (range 140 704€ - 953 571€). With an EBITDA of 235 358€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
140k€ 384k€ 953k€
384 467 € Range: 140 704€ - 953 571€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
235 358 € × 1.4x
Estimation 323 191 €
76 510€ - 856 557€
Revenue Multiple 30%
2 309 131 € × 0.22x
Estimation 518 519 €
278 903€ - 1 122 842€
Net Income Multiple 20%
95 744 € × 3.5x
Estimation 336 582 €
93 894€ - 942 199€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS in 2025 is 2.3 M€.

Is ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 96 k€ in 2025.

Where is the headquarters of ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS is located in LE POINCONNET (36330), in the department Indre.

Where to find the tax return of ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS operate?

ROLAND POULAIN TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.