SIREN : 502153638
ROKY is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in FEGREAC (44460), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 128 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 128 471 € | 126 796 € | 117 414 € | 99 935 € |
| Nettoergebnis | 33 117 € | 40 555 € | 5 288 € | -5 033 € |
| EBITDA | 11 933 € | 6 222 € | 4 880 € | -6 627 € |
| Nettomarge | 25.8% | 32.0% | 4.5% | -5.0% |
Im Jahr 2025 erzielt ROKY einen Umsatz von 128 k€. Im Zeitraum 2022-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.7%. Vs 2024: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 128 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 9.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.4 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 33 k€, d.h. 25.8% des Umsatzes.
128 471 €
128 471 €
11 933 €
11 933 €
33 117 €
9.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 127%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 25.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
126.664%
38.318%
25.778%
13.077
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ROKY (126.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ROKY (38.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROKY (13.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 392.82. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
392.825
0.159
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ROKY (392.82). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ROKY (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 949 Tage. Lieferantenfrist: 528 Tage. Die Lücke von 421 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 892 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2025 stieg der WCR um +256%.
318 318 €
949 j
528 j
0 j
892 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of ROKY is estimated at 58 662 € (range 20 007€ - 136 291€). With an EBITDA of 11 933€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROKY with other companies in the same sector:
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The revenue of ROKY in 2025 is 128 k€.
Yes, ROKY generated a net profit of 33 k€ in 2025.
The headquarters of ROKY is located in FEGREAC (44460), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of ROKY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROKY operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.