Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1998-03-10 (28 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beautéStandort: COURBEVOIE (92400), Hauts-de-Seine
ROGE CAVAILLES : revenue, balance sheet and financial ratios
ROGE CAVAILLES is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
Based in COURBEVOIE (92400),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 46.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ROGE CAVAILLES einen Umsatz von 46.5 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.8%). Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (20.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 26.2 Mio€, d.h. eine Rate von 56%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.8 Mio€, was 4.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+4%) variiert EBITDA um -40%, was die Marge um 2.8 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2.1 Mio€, d.h. 4.6% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
46 460 692 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
26 218 622 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 836 096 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
2 157 440 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 3.5% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
5.517%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
0.0
82.471
0.0
0.0
5.517
Finanzielle Autonomie
77.516
76.716
73.783
56.48
44.124
38.757
48.629
51.938
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
-4.935
0.0
0.0
0.0
Cashflow / Umsatz
9.233%
6.736%
1.441%
-4.697%
-4.655%
-3.802%
3.988%
3.515%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
5.522024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.39
Q3: 53.18
Gut+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ROGE CAVAILLES (5.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
51.94%2024
2021
2023
2024
Q1: 6.69%
Méd: 30.09%
Q3: 58.97%
Gut+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ROGE CAVAILLES (51.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.32 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ROGE CAVAILLES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 202.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
202.601
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ROGE CAVAILLES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Liquiditätsquote
458.567
443.99
390.683
239.85
596.042
167.175
184.151
202.601
Zinsdeckung
2.886
3.477
10.12
-12.133
-10.537
-1.393
0.111
0.228
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
202.62024
2021
2023
2024
Q1: 124.88
Méd: 209.33
Q3: 380.42
Average+11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ROGE CAVAILLES (202.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.23x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 6.4x
Gut+26 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ROGE CAVAILLES (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 91 Tage. Lieferantenfrist: 76 Tage. Das Unternehmen muss 15 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 55 Tage. Der WCR repräsentiert 194 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +58%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
76 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
55 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
194 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ROGE CAVAILLES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
15 866 342 €
17 033 972 €
37 879 592 €
20 531 056 €
20 250 266 €
20 778 061 €
23 214 881 €
24 992 600 €
Lagerumschlag (Tage)
53
65
69
66
86
83
64
55
Crédit clients (jours)
39
41
46
46
57
59
97
91
Crédit fournisseurs (jours)
67
59
58
60
0
94
101
76
Positionnement de ROGE CAVAILLES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Bewertungsschätzung
Based on 64 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ROGE CAVAILLES is estimated at
8 253 929 €
(range 5 001 568€ - 23 768 543€).
With an EBITDA of 1 836 096€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
64 tx
5001k€8253k€23768k€
8 253 929 €Range: 5 001 568€ - 23 768 543€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 836 096 €×2.4x
Estimation4 341 817 €
2 141 908€ - 20 425 236€
Revenue Multiple30%
46 460 692 €×0.38x
Estimation17 720 683 €
11 779 756€ - 28 546 633€
Net Income Multiple20%
2 127 726 €×1.8x
Estimation3 834 081 €
1 983 436€ - 24 959 679€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 64 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté)
Compare ROGE CAVAILLES with other companies in the same sector:
Yes, ROGE CAVAILLES generated a net profit of 2.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of ROGE CAVAILLES ?
The headquarters of ROGE CAVAILLES is located in COURBEVOIE (92400), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of ROGE CAVAILLES ?
The tax return of ROGE CAVAILLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ROGE CAVAILLES operate?
ROGE CAVAILLES operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (NAF code 46.45Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen