SIREN : 303559942
ROFORGE is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles de robinetterie. Based in SAINT-CHAMOND (42400), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 4.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 456 241 € | 4 617 508 € | 4 479 068 € | 4 679 721 € | 3 571 018 € | 3 348 502 € | 4 515 006 € |
| Nettoergebnis | -21 133 € | 110 570 € | 121 805 € | 251 266 € | 32 728 € | 294 € | 414 957 € |
| EBITDA | 89 791 € | 255 726 € | 313 584 € | 487 489 € | 199 049 € | 182 326 € | 804 428 € |
| Nettomarge | -0.5% | 2.4% | 2.7% | 5.4% | 0.9% | 0.0% | 9.2% |
Im Jahr 2022 erzielt ROFORGE einen Umsatz von 4.5 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.2%). Leichter Rückgang von -3% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (1.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.2 Mio€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 90 k€, was 2.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-3%) variiert EBITDA um -65%, was die Marge um 3.5 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -21 k€ (-0.5% des Umsatzes).
4 456 241 €
3 180 902 €
89 791 €
72 191 €
-21 133 €
2.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.9% des Umsatzes.
27.963%
64.35%
1.85%
12.122
44.3%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ROFORGE (27.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ROFORGE (64.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROFORGE (12.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 333.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
333.435
8.033
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ROFORGE (333.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ROFORGE (8.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 29 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 37 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 205 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 177 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-31%), Freisetzung von Liquidität.
2 184 940 €
29 j
66 j
205 j
177 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 168 849€ to 552 634€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROFORGE with other companies in the same sector:
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The revenue of ROFORGE in 2022 is 4.5 M€.
ROFORGE recorded a net loss in 2022.
The headquarters of ROFORGE is located in SAINT-CHAMOND (42400), in the department Loire.
The tax return of ROFORGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROFORGE operates in the sector Fabrication d'autres articles de robinetterie (NAF code 28.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.